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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
AH Fonds commercial | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
AN Terrains | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
AP Constructions | 1 139 333.00 | 749 145.00 | 390 188.00 | 1 139 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 181.00 | 506 547.00 | 155 634.00 | 662 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 745.00 | 293 397.00 | 125 348.00 | 418 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 080.00 | 1 586 961.00 | 811 119.00 | 2 398 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BN En cours de production de biens | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 315.00 | 7 360.00 | 226 955.00 | 234 315.00 |
BZ Autres créances | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CF Disponibilités | 323 072.00 | | 323 072.00 | 323 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 990.00 | 7 360.00 | 1 046 630.00 | 1 053 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 070.00 | 1 594 321.00 | 1 857 749.00 | 3 452 070.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 290 093.00 | 184 347.00 | | 290 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 425.00 | 128 722.00 | | 152 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 337.00 | 89 484.00 | | 82 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 642.00 | 974 340.00 | | 1 096 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 154.00 | 369 084.00 | | 220 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 747.00 | 48 772.00 | | 49 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 633.00 | 232 319.00 | | 312 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 574.00 | 207 650.00 | | 178 574.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 107.00 | 858 516.00 | | 761 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 749.00 | 1 832 856.00 | | 1 857 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 698 358.00 | 2 866.00 | 3 701 224.00 | 3 698 358.00 |
FG Production vendue services | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 723.00 | 2 866.00 | 3 707 589.00 | 3 704 723.00 |
FM Production stockée | | | 19 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 860.00 | 9 539.00 | | 67 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 860.00 | 9 539.00 | | 67 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 157.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 882.00 | 157.00 | | 61 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 9 382.00 | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 472.00 | 37 044.00 | | 51 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 890.00 | 3 747 344.00 | | 3 833 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 465.00 | 3 618 622.00 | | 3 681 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 425.00 | 128 722.00 | | 152 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 940.00 | 21 478.00 | | 9 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 380.00 | 1 302.00 | 4 321.00 | 10 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 380.00 | 1 302.00 | 4 321.00 | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 380.00 | 1 302.00 | 4 321.00 | 10 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 633.00 | 312 633.00 | | 312 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 285.00 | 292 285.00 | | 292 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 107.00 | 600 943.00 | 135 549.00 | 761 107.00 |