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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 501.00 | 38 992.00 | 10 509.00 | 49 501.00 |
AH Fonds commercial | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
AN Terrains | 429 024.00 | | 429 024.00 | 429 024.00 |
AP Constructions | 1 145 569.00 | 848 248.00 | 297 322.00 | 1 145 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 164.00 | 649 685.00 | 148 479.00 | 798 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 499.00 | 382 468.00 | 196 030.00 | 578 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 218 076.00 | | 2 218 076.00 | 2 218 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 304.00 | 1 919 393.00 | 3 420 911.00 | 5 340 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
BN En cours de production de biens | 299 428.00 | | 299 428.00 | 299 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 307.00 | | 291 307.00 | 291 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 390.00 | 8 468.00 | 266 922.00 | 275 390.00 |
BZ Autres créances | 296 921.00 | | 296 921.00 | 296 921.00 |
CF Disponibilités | 408 677.00 | | 408 677.00 | 408 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 139.00 | 8 468.00 | 1 675 672.00 | 1 684 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 443.00 | 1 927 860.00 | 5 096 583.00 | 7 024 443.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 714 689.00 | 517 577.00 | | 714 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 567.00 | 215 780.00 | | 221 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 895.00 | 68 042.00 | | 60 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 937.00 | 1 373 185.00 | | 1 568 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 675.00 | 296 532.00 | | 2 292 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 468.00 | 51 064.00 | | 51 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 362.00 | 306 802.00 | | 946 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 141.00 | 246 897.00 | | 237 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 527 646.00 | 902 502.00 | | 3 527 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 583.00 | 2 275 688.00 | | 5 096 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 245.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
FD Production vendue biens | 4 426 374.00 | 16 635.00 | 4 443 008.00 | 4 426 374.00 |
FG Production vendue services | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 836.00 | 16 635.00 | 4 495 471.00 | 4 478 836.00 |
FM Production stockée | | | 20 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 851.00 | 9 121.00 | | 65 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 851.00 | 13 896.00 | | 65 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 671.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 671.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 503.00 | 12 225.00 | | 65 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 603.00 | 64 790.00 | | 84 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 907.00 | 4 464 078.00 | | 4 610 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 341.00 | 4 248 298.00 | | 4 389 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 567.00 | 215 780.00 | | 221 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 4 688.00 | | 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 782.00 | 143 155.00 | 18 544.00 | 1 794 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 872.00 | 1 120.00 | | 37 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 910.00 | 142 035.00 | 18 544.00 | 1 756 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | 8 468.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770.00 | 8 468.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 770.00 | 8 468.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 292 675.00 | 182 235.00 | 1 086 368.00 | 2 292 675.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 362.00 | 946 362.00 | | 946 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 141.00 | 237 141.00 | | 237 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 024.00 | 592 024.00 | | 592 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 241.00 | 592 024.00 | 9 217.00 | 601 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 646.00 | 1 417 206.00 | 1 086 368.00 | 3 527 646.00 |