| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
AH Fonds commercial | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
AN Terrains | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
AP Constructions | 1 139 333.00 | 782 398.00 | 356 935.00 | 1 139 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 329.00 | 541 230.00 | 152 098.00 | 693 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 551.00 | 320 536.00 | 98 015.00 | 418 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 315.00 | 1 682 036.00 | 727 279.00 | 2 409 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BN En cours de production de biens | 259 194.00 | | 259 194.00 | 259 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 702.00 | 9 864.00 | 236 838.00 | 246 702.00 |
BZ Autres créances | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CF Disponibilités | 388 356.00 | | 388 356.00 | 388 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 654.00 | 9 864.00 | 1 182 790.00 | 1 192 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 969.00 | 1 691 900.00 | 1 910 069.00 | 3 601 969.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 419 542.00 | 290 093.00 | | 419 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 703.00 | 152 425.00 | | 116 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 190.00 | 82 337.00 | | 75 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 221.00 | 1 096 642.00 | | 1 183 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 826.00 | 220 154.00 | | 160 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 649.00 | 49 747.00 | | 50 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 146.00 | 312 633.00 | | 278 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 436.00 | 178 574.00 | | 236 436.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 848.00 | 761 107.00 | | 726 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 069.00 | 1 857 749.00 | | 1 910 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 650.00 | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 852 296.00 | 7 068.00 | 3 859 365.00 | 3 852 296.00 |
FG Production vendue services | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 014.00 | 7 068.00 | 3 865 083.00 | 3 858 014.00 |
FM Production stockée | | | 13 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 720.00 | 67 860.00 | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | 67 860.00 | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 383.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 61 882.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 422.00 | 5 978.00 | | 13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 384.00 | 51 472.00 | | 27 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 029.00 | 3 833 890.00 | | 3 910 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 326.00 | 3 681 465.00 | | 3 793 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 703.00 | 152 425.00 | | 116 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 360.00 | 2 802.00 | 298.00 | 7 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360.00 | 2 802.00 | 298.00 | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 2 802.00 | 298.00 | 7 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 146.00 | 278 146.00 | | 278 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 826.00 | 48 276.00 | 108 983.00 | 160 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 436.00 | 236 436.00 | | 236 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 609.00 | 347 609.00 | | 347 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 848.00 | 614 298.00 | 108 983.00 | 726 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |