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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 120.00 | 38 487.00 | 6 633.00 | 45 120.00 |
AH Fonds commercial | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
AN Terrains | 984 400.00 | 7 199.00 | 977 200.00 | 984 400.00 |
AP Constructions | 4 789 358.00 | 905 436.00 | 3 883 922.00 | 4 789 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 442.00 | 503 447.00 | 1 248 995.00 | 1 752 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 261.00 | 304 421.00 | 366 840.00 | 671 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 097.00 | 1 758 991.00 | 6 605 105.00 | 8 364 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
BN En cours de production de biens | 277 219.00 | | 277 219.00 | 277 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 022.00 | | 256 022.00 | 256 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 596.00 | 7 788.00 | 254 809.00 | 262 596.00 |
BZ Autres créances | 322 569.00 | | 322 569.00 | 322 569.00 |
CF Disponibilités | 640 324.00 | | 640 324.00 | 640 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 055.00 | 7 788.00 | 1 885 267.00 | 1 893 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 151.00 | 1 766 779.00 | 8 490 373.00 | 10 257 151.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 705.00 | | | 573 705.00 |
DH Report à nouveau | 714 689.00 | | | 714 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513 747.00 | | | 513 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 071.00 | | | 2 150 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 964.00 | | | 5 536 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 145.00 | | | 493 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 620.00 | | | 206 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 301.00 | | | 6 340 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 373.00 | | | 8 490 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 477.00 | | | 1 259 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 542 603.00 | 88 631.00 | 4 631 234.00 | 4 542 603.00 |
FG Production vendue services | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 408.00 | 88 631.00 | 4 636 039.00 | 4 547 408.00 |
FM Production stockée | | | -57 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 156.00 | | | 4 609 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 875.00 | | | 4 480 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 304.00 | | 5 650 762.00 | 5 340 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 33 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218 076.00 | 408 894.00 | 8 364 097.00 | 2 218 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 381.00 | 132 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 076.00 | 404 113.00 | 8 197 461.00 | 2 218 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 332.00 | | 5 650 317.00 | 5 169 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 719.00 | | 445.00 | 33 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 218 076.00 | | | 2 218 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 393.00 | 248 091.00 | 408 494.00 | 1 919 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 992.00 | 3 876.00 | 4 381.00 | 38 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 401.00 | 244 215.00 | 404 113.00 | 1 880 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 468.00 | 842.00 | 1 522.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | 842.00 | 1 522.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468.00 | 842.00 | 1 522.00 | 8 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 145.00 | 493 145.00 | | 493 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 262 596.00 | 262 596.00 | | 262 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535 116.00 | 454 291.00 | 2 216 640.00 | 5 535 116.00 |
VI Groupe et associés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 459 398.00 | | | 3 459 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 704.00 | | | 216 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 300.00 | 634 638.00 | 9 662.00 | 644 300.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 340 301.00 | 1 259 477.00 | 2 216 640.00 | 6 340 301.00 |