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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
AH Fonds commercial | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
AN Terrains | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
AP Constructions | 1 145 569.00 | 815 291.00 | 330 279.00 | 1 145 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 469.00 | 590 930.00 | 190 540.00 | 781 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 561.00 | 350 690.00 | 237 871.00 | 588 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 421.00 | 1 794 782.00 | 1 018 639.00 | 2 813 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
BN En cours de production de biens | 293 701.00 | | 293 701.00 | 293 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 404.00 | | 276 404.00 | 276 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 407.00 | 7 770.00 | 238 637.00 | 246 407.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CF Disponibilités | 312 226.00 | | 312 226.00 | 312 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 819.00 | 7 770.00 | 1 257 048.00 | 1 264 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 240.00 | 1 802 552.00 | 2 275 688.00 | 4 078 240.00 |
CU Autres participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 517 577.00 | 419 542.00 | | 517 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 780.00 | 116 703.00 | | 215 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 042.00 | 75 190.00 | | 68 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 185.00 | 1 183 221.00 | | 1 373 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 532.00 | 160 826.00 | | 296 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 064.00 | 50 649.00 | | 51 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 802.00 | 278 146.00 | | 306 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 897.00 | 236 436.00 | | 246 897.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 791.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 502.00 | 726 848.00 | | 902 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 688.00 | 1 910 069.00 | | 2 275 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 661.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
FD Production vendue biens | 4 184 214.00 | 4 295.00 | 4 188 509.00 | 4 184 214.00 |
FG Production vendue services | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 208.00 | 4 295.00 | 4 266 503.00 | 4 262 208.00 |
FM Production stockée | | | 163 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 121.00 | 13 720.00 | | 9 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | 13 720.00 | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 298.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 298.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 225.00 | 13 422.00 | | 12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 790.00 | 27 384.00 | | 64 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 078.00 | 3 910 029.00 | | 4 464 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 298.00 | 3 793 326.00 | | 4 248 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 780.00 | 116 703.00 | | 215 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 384.00 | 5 002.00 | | 4 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 864.00 | 1 443.00 | 3 536.00 | 9 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 864.00 | 1 443.00 | 3 536.00 | 9 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864.00 | 1 443.00 | 3 536.00 | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 802.00 | 306 802.00 | | 306 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 532.00 | 66 913.00 | 188 280.00 | 296 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 897.00 | 246 897.00 | | 246 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 834.00 | 281 834.00 | 9 000.00 | 290 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 502.00 | 672 883.00 | 188 280.00 | 902 502.00 |