| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 776.00 | 1 007 776.00 | | 1 007 776.00 |
AH Fonds commercial | 534 406.00 | 305 732.00 | 228 674.00 | 534 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 474.00 | 243 474.00 | | 243 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979 819.00 | 2 979 819.00 | | 2 979 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 734.00 | 4 850 853.00 | 252 881.00 | 5 103 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 414.00 | 46 641.00 | 407 773.00 | 454 414.00 |
BN En cours de production de biens | 179 329.00 | 27 041.00 | 152 288.00 | 179 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 629.00 | 119 150.00 | 323 479.00 | 442 629.00 |
BT Marchandises | 2 676 918.00 | 982 285.00 | 1 694 633.00 | 2 676 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 605.00 | | 552 605.00 | 552 605.00 |
BZ Autres créances | 163 276.00 | | 163 276.00 | 163 276.00 |
CF Disponibilités | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 811.00 | 1 175 117.00 | 3 679 693.00 | 4 854 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 545.00 | 6 025 970.00 | 3 932 575.00 | 9 958 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 590.00 | 3 773 590.00 | | 3 773 590.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -2 962 667.00 | -496 884.00 | | -2 962 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 368 199.00 | -2 465 783.00 | | -2 368 199.00 |
DK Provisions réglementées | 11 632.00 | 7 691.00 | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 644.00 | 818 613.00 | | -1 545 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 005.00 | 289 933.00 | | 330 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 005.00 | 289 933.00 | | 330 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 4 703.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 887.00 | | | 1 580 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 165.00 | 962 409.00 | | 669 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 029.00 | 924 548.00 | | 1 066 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 748.00 | 1 757 089.00 | | 1 506 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 382.00 | 38 550.00 | | 43 382.00 |
EA Autres dettes | 281 504.00 | 296 943.00 | | 281 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 214.00 | 3 984 244.00 | | 5 148 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 575.00 | 5 092 789.00 | | 3 932 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463 375.00 | 1 323 459.00 | 5 786 835.00 | 4 463 375.00 |
FG Production vendue services | 135 755.00 | 1 188 728.00 | 1 324 483.00 | 135 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 130.00 | 2 512 187.00 | 7 111 317.00 | 4 599 130.00 |
FM Production stockée | | | -207 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 907 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 436.00 | |
GE Autres charges | | | 60 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959.00 | 3 942.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 3 942.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 299.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 659.00 | 678 096.00 | | 112 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 724.00 | 676 686.00 | | 112 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 766.00 | -672 744.00 | | -111 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 214.00 | 240 537.00 | | 224 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | -6 711.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 758.00 | 8 828 635.00 | | 8 921 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 957.00 | 11 294 417.00 | | 11 289 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 368 199.00 | -2 465 783.00 | | -2 368 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 267.00 | | 154 996.00 | 4 995 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 528.00 | | 5 103 734.00 | 46 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | 3 293 871.00 | 46 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 531.00 | | 24 125.00 | 1 761 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 928.00 | | 122 471.00 | 3 217 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 808.00 | | 8 400.00 | 15 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 002.00 | 294 457.00 | 294 457.00 | 2 662 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 259.00 | 49 101.00 | 54 202.00 | 118 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 743.00 | 245 356.00 | 240 254.00 | 2 543 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 691.00 | 4 900.00 | 959.00 | 7 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 933.00 | 46 436.00 | 6 364.00 | 289 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 409 595.00 | 34 229.00 | | 1 409 595.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 671 498.00 | 73 529.00 | | 671 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 285 607.00 | 1 175 117.00 | 1 285 607.00 | 1 285 607.00 |
6T Sur comptes clients | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425 958.00 | 1 282 875.00 | 1 344 865.00 | 3 425 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 581.00 | 1 334 212.00 | 1 352 188.00 | 3 723 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221 553.00 | 1 351 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 659.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 887.00 | 1 580 887.00 | | 1 580 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 029.00 | 1 066 029.00 | | 1 066 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 842.00 | 654 342.00 | 271 500.00 | 925 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 010.00 | 410 010.00 | 51 000.00 | 461 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 504.00 | 281 504.00 | | 281 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 548 839.00 | | | 548 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
VC Groupe et associés | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 566.00 | | | 198 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 654.00 | 914 446.00 | 24 208.00 | 938 654.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 049.00 | 4 156 549.00 | 322 500.00 | 4 479 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |