| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 940.00 | 1 042 940.00 | | 1 042 940.00 |
AH Fonds commercial | 534 406.00 | 534 406.00 | | 534 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 245.00 | 196 245.00 | | 196 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 436.00 | 281 436.00 | | 281 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 762.00 | 2 688 762.00 | | 2 688 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 832.00 | 4 763 024.00 | 21 808.00 | 4 784 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 703.00 | 57 494.00 | 345 209.00 | 402 703.00 |
BN En cours de production de biens | 181 223.00 | 20 925.00 | 160 298.00 | 181 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 535.00 | 102 809.00 | 287 726.00 | 390 535.00 |
BT Marchandises | 1 782 979.00 | 650 856.00 | 1 132 123.00 | 1 782 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 430.00 | | 415 430.00 | 415 430.00 |
BZ Autres créances | 3 907 746.00 | | 3 907 746.00 | 3 907 746.00 |
CF Disponibilités | 448 245.00 | | 448 245.00 | 448 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 635 745.00 | 832 084.00 | 6 803 661.00 | 7 635 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 420 577.00 | 5 595 108.00 | 6 825 469.00 | 12 420 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 590.00 | 3 773 590.00 | | 3 773 590.00 |
DG Autres réserves | 754 612.00 | -1.00 | | 754 612.00 |
DH Report à nouveau | | -5 330 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 310 020.00 | -3 348 496.00 | | -2 310 020.00 |
DK Provisions réglementées | 11 553.00 | 13 032.00 | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 735.00 | -4 892 741.00 | | 2 229 735.00 |
DP Provisions pour risques | 250 941.00 | 414 459.00 | | 250 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 546.00 | 318 912.00 | | 363 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 487.00 | 733 371.00 | | 614 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 792.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 641 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 971.00 | 911 599.00 | | 1 015 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 741.00 | 735 541.00 | | 450 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 961.00 | 1 808 599.00 | | 2 235 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 552.00 | | |
EA Autres dettes | 278 076.00 | 138 220.00 | | 278 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 248.00 | 7 317 847.00 | | 3 981 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 469.00 | 3 158 476.00 | | 6 825 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 740.00 | 2 019 804.00 | 4 345 544.00 | 2 325 740.00 |
FG Production vendue services | 219 406.00 | 1 219 527.00 | 1 438 933.00 | 219 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 146.00 | 3 239 331.00 | 5 784 477.00 | 2 545 146.00 |
FM Production stockée | | | -15 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 436.00 | |
GE Autres charges | | | 36 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 189.00 | 26 198.00 | | 12 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 191.00 | 26 198.00 | | 12 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 85.00 | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 655.00 | 189 421.00 | | 289 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 087.00 | 189 506.00 | | 300 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 896.00 | -163 308.00 | | -287 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 117.00 | 269 226.00 | | 264 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 795.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 294.00 | 8 001 339.00 | | 8 487 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797 314.00 | 11 349 836.00 | | 10 797 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 310 020.00 | -3 348 496.00 | | -2 310 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 762.00 | | 130 838.00 | 5 264 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 960.00 | 542 808.00 | 4 784 832.00 | 67 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 960.00 | 534 408.00 | 2 989 434.00 | 67 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 141.00 | | 1 450.00 | 1 772 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 414.00 | | 123 388.00 | 3 468 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | 6 000.00 | 24 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 207.00 | 161 575.00 | 689 377.00 | 2 661 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 158.00 | 30 315.00 | 30 315.00 | 113 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 049.00 | 131 260.00 | 659 061.00 | 2 548 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 032.00 | 4 104.00 | 5 584.00 | 13 032.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 371.00 | 46 436.00 | 165 320.00 | 733 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 430 309.00 | 230 124.00 | | 1 430 309.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 920 365.00 | 55 428.00 | 6 606.00 | 920 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 316 796.00 | 832 084.00 | 1 316 796.00 | 1 316 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667 470.00 | 1 117 635.00 | 1 323 402.00 | 3 667 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413 873.00 | 1 168 175.00 | 1 494 305.00 | 4 413 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 520.00 | 1 482 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 655.00 | 12 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 741.00 | 450 741.00 | | 450 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 204.00 | 584 204.00 | 802 000.00 | 1 386 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 080.00 | 408 080.00 | 334 000.00 | 742 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 076.00 | 278 076.00 | | 278 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 415 430.00 | 415 430.00 | | 415 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 831 693.00 | 3 831 693.00 | | 3 831 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 868.00 | 4 430 061.00 | 21 808.00 | 4 451 868.00 |
VW T.V.A. | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 277.00 | 1 829 277.00 | 1 136 000.00 | 2 965 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |