| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 776.00 | 1 007 776.00 | | 1 007 776.00 |
AH Fonds commercial | 534 406.00 | 305 732.00 | 228 674.00 | 534 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 959.00 | 229 959.00 | | 229 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 179.00 | 274 179.00 | | 274 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 274.00 | 3 126 274.00 | | 3 126 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 762.00 | 5 011 881.00 | 252 881.00 | 5 264 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 424.00 | 40 702.00 | 378 722.00 | 419 424.00 |
BN En cours de production de biens | 158 100.00 | 20 323.00 | 137 777.00 | 158 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 911.00 | 108 965.00 | 319 946.00 | 428 911.00 |
BT Marchandises | 2 326 214.00 | 1 146 806.00 | 1 179 408.00 | 2 326 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 507.00 | | 542 507.00 | 542 507.00 |
BZ Autres créances | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
CF Disponibilités | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 391.00 | 1 316 796.00 | 2 905 595.00 | 4 222 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 153.00 | 6 328 677.00 | 3 158 476.00 | 9 487 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 590.00 | 3 773 590.00 | | 3 773 590.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -5 330 866.00 | -2 962 667.00 | | -5 330 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 348 496.00 | -2 368 199.00 | | -3 348 496.00 |
DK Provisions réglementées | 13 032.00 | 11 632.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | -4 892 741.00 | -1 545 644.00 | | -4 892 741.00 |
DP Provisions pour risques | 414 459.00 | | | 414 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 912.00 | 330 005.00 | | 318 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 371.00 | 330 005.00 | | 733 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 499.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 544.00 | 1 580 887.00 | | 3 641 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 599.00 | 669 165.00 | | 911 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 541.00 | 1 066 029.00 | | 735 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 599.00 | 1 506 748.00 | | 1 808 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 552.00 | 43 382.00 | | 81 552.00 |
EA Autres dettes | 138 220.00 | 281 504.00 | | 138 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 847.00 | 5 148 214.00 | | 7 317 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 476.00 | 3 932 575.00 | | 3 158 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 004.00 | 2 179 224.00 | 4 689 228.00 | 2 510 004.00 |
FG Production vendue services | 180 961.00 | 1 352 959.00 | 1 533 920.00 | 180 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 965.00 | 3 532 182.00 | 6 223 148.00 | 2 690 965.00 |
FM Production stockée | | | -35 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 198.00 | |
GE Autres charges | | | 72 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 198.00 | 959.00 | | 26 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 198.00 | 959.00 | | 26 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 66.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 421.00 | 112 659.00 | | 189 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 506.00 | 112 724.00 | | 189 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 308.00 | -111 766.00 | | -163 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 226.00 | 224 214.00 | | 269 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 404.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 339.00 | 8 921 758.00 | | 8 001 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 836.00 | 11 289 957.00 | | 11 349 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 348 496.00 | -2 368 199.00 | | -3 348 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 734.00 | | 245 862.00 | 5 103 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 039.00 | 795.00 | 5 264 762.00 | 84 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 479.00 | | 1 772 141.00 | 31 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 560.00 | 795.00 | 3 468 414.00 | 52 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 656.00 | | 17 964.00 | 1 785 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 871.00 | | 227 898.00 | 3 293 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 002.00 | 217 728.00 | 218 523.00 | 2 662 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 158.00 | 41 673.00 | 41 673.00 | 113 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 844.00 | 176 055.00 | 176 850.00 | 2 548 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 632.00 | 4 494.00 | 3 094.00 | 11 632.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 005.00 | 456 198.00 | 52 832.00 | 330 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 443 824.00 | 9 589.00 | 23 104.00 | 1 443 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 745 027.00 | 175 338.00 | | 745 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 175 117.00 | 1 316 796.00 | 1 175 117.00 | 1 175 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363 968.00 | 1 501 723.00 | 1 198 221.00 | 3 363 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705 605.00 | 1 962 415.00 | 1 254 147.00 | 3 705 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772 994.00 | 1 227 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 421.00 | 26 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 641 544.00 | 3 641 544.00 | | 3 641 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 541.00 | 735 541.00 | | 735 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 703.00 | 673 703.00 | 486 000.00 | 1 159 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 836.00 | 410 836.00 | 163 000.00 | 573 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 538 740.00 | | | 538 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VC Groupe et associés | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 261.00 | 711 053.00 | 24 208.00 | 735 261.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 248.00 | 5 757 248.00 | 649 000.00 | 6 406 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |