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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 776.00 | 1 007 776.00 | | 1 007 776.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 329.00 | 235 329.00 | | 235 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 339.00 | 290 339.00 | | 290 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 797.00 | 2 746 797.00 | | 2 746 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 591.00 | 4 524 984.00 | 17 608.00 | 4 542 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 791.00 | 39 845.00 | 358 946.00 | 398 791.00 |
BN En cours de production de biens | 222 862.00 | 27 022.00 | 195 840.00 | 222 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 417.00 | 102 783.00 | 164 634.00 | 267 417.00 |
BT Marchandises | 1 814 160.00 | 843 958.00 | 970 203.00 | 1 814 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 475.00 | 4 102.00 | 408 373.00 | 412 475.00 |
BZ Autres créances | 1 635 461.00 | | 1 635 461.00 | 1 635 461.00 |
CF Disponibilités | 263 848.00 | | 263 848.00 | 263 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 939.00 | 1 017 710.00 | 4 022 229.00 | 5 039 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 531.00 | 5 542 694.00 | 4 039 837.00 | 9 582 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 590.00 | 3 773 590.00 | | 3 773 590.00 |
DG Autres réserves | 754 612.00 | 754 612.00 | | 754 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 310 020.00 | | | -2 310 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911 461.00 | -2 310 020.00 | | -2 911 461.00 |
DK Provisions réglementées | 16 582.00 | 11 553.00 | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | -676 698.00 | 2 229 735.00 | | -676 698.00 |
DP Provisions pour risques | 265 941.00 | 250 941.00 | | 265 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 464.00 | 363 546.00 | | 415 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 405.00 | 614 487.00 | | 681 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 499.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 485.00 | 1 015 971.00 | | 681 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 328.00 | 450 741.00 | | 533 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 342.00 | 2 235 961.00 | | 2 612 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
EA Autres dettes | 192 846.00 | 278 076.00 | | 192 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 130.00 | 3 981 248.00 | | 4 035 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 837.00 | 6 825 469.00 | | 4 039 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 990.00 | 492 715.00 | 4 086 705.00 | 3 593 990.00 |
FG Production vendue services | 227 364.00 | 1 217 786.00 | 1 445 150.00 | 227 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 353.00 | 1 710 501.00 | 5 531 855.00 | 3 821 353.00 |
FM Production stockée | | | -81 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 918.00 | |
GE Autres charges | | | 54 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 520 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 679.00 | 12 189.00 | | 307 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 679.00 | 12 191.00 | | 307 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 732.00 | 6 606.00 | | 305 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 624.00 | 289 655.00 | | 76 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 357.00 | 300 087.00 | | 382 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 678.00 | -287 896.00 | | -74 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 577.00 | 264 117.00 | | 316 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 161.00 | 8 487 294.00 | | 7 269 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 180 622.00 | 10 797 314.00 | | 10 180 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911 461.00 | -2 310 020.00 | | -2 911 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 832.00 | | 88 885.00 | 4 784 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 17 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 236.00 | 6 157.00 | 4 542 591.00 | 19 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 1 957.00 | 3 053 206.00 | 19 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 591.00 | | 3 920.00 | 1 773 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 434.00 | | 84 965.00 | 2 989 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 405.00 | 107 773.00 | 109 730.00 | 2 133 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 158.00 | 24 112.00 | 24 112.00 | 113 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 247.00 | 83 661.00 | 85 618.00 | 2 020 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 553.00 | 6 975.00 | 1 946.00 | 11 553.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 487.00 | 66 918.00 | | 614 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 660 432.00 | 3 920.00 | 305 732.00 | 1 660 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 969 187.00 | 65 729.00 | | 969 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 084.00 | 1 013 608.00 | 832 084.00 | 832 084.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461 703.00 | 1 087 359.00 | 1 137 816.00 | 3 461 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087 743.00 | 1 161 252.00 | 1 139 762.00 | 4 087 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 628.00 | 832 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 624.00 | 307 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 328.00 | 533 328.00 | | 533 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786 681.00 | 1 238 181.00 | 548 500.00 | 1 786 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 112.00 | 526 112.00 | 206 000.00 | 732 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 846.00 | 192 846.00 | | 192 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 412 475.00 | 412 475.00 | | 412 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 350.00 | 1 585 350.00 | | 1 585 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 823.00 | 2 071 215.00 | 17 608.00 | 2 088 823.00 |
VW T.V.A. | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 644.00 | 2 599 144.00 | 754 500.00 | 3 353 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |