| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 776.00 | 1 007 776.00 | | 1 007 776.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 741.00 | 266 741.00 | | 266 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 829.00 | 304 829.00 | | 304 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 393.00 | 2 776 393.00 | | 2 776 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 391.00 | 272 391.00 | | 272 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 412.00 | 4 856 805.00 | 17 608.00 | 4 874 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 326.00 | 42 116.00 | 384 210.00 | 426 326.00 |
BN En cours de production de biens | 219 417.00 | 30 527.00 | 188 890.00 | 219 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 384.00 | 95 030.00 | 221 354.00 | 316 384.00 |
BT Marchandises | 1 842 202.00 | 886 826.00 | 955 376.00 | 1 842 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 230.00 | 4 102.00 | 262 128.00 | 266 230.00 |
BZ Autres créances | 383 026.00 | | 383 026.00 | 383 026.00 |
CF Disponibilités | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 205.00 | 1 058 600.00 | 2 568 605.00 | 3 627 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 617.00 | 5 915 405.00 | 2 586 212.00 | 8 501 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 590.00 | 3 773 590.00 | | 3 773 590.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 754 612.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -4 466 869.00 | -2 310 020.00 | | -4 466 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 516 474.00 | -2 911 461.00 | | -4 516 474.00 |
DK Provisions réglementées | 21 008.00 | 16 582.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | -5 188 746.00 | -676 698.00 | | -5 188 746.00 |
DP Provisions pour risques | 126 835.00 | 265 941.00 | | 126 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 212.00 | 415 464.00 | | 463 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 047.00 | 681 405.00 | | 590 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084 580.00 | | | 4 084 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 833.00 | 681 485.00 | | 601 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 551.00 | 533 328.00 | | 668 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 081.00 | 2 612 342.00 | | 1 704 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 245.00 | 14 670.00 | | 97 245.00 |
EA Autres dettes | 28 621.00 | 192 846.00 | | 28 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 911.00 | 4 035 130.00 | | 7 184 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 212.00 | 4 039 837.00 | | 2 586 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 343.00 | 874 849.00 | 2 412 192.00 | 1 537 343.00 |
FG Production vendue services | 171 376.00 | 1 153 744.00 | 1 325 120.00 | 171 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 719.00 | 2 028 593.00 | 3 737 312.00 | 1 708 719.00 |
FM Production stockée | | | 45 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 056.00 | |
GE Autres charges | | | -3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 866 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 921.00 | 307 679.00 | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 307 679.00 | | 3 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 179.00 | 76 624.00 | | 341 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 179.00 | 382 357.00 | | 341 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 258.00 | -74 678.00 | | -337 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 260.00 | 316 577.00 | | 312 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 690.00 | 7 269 161.00 | | 5 384 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 164.00 | 10 180 622.00 | | 9 901 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 516 474.00 | -2 911 461.00 | | -4 516 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 591.00 | | 332 832.00 | 4 542 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 4 874 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 3 353 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 778.00 | | 31 413.00 | 1 471 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 206.00 | | 301 420.00 | 3 053 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 594.00 | 75 234.00 | 76 245.00 | 2 211 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 158.00 | 11 892.00 | 11 892.00 | 113 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 436.00 | 63 342.00 | 64 354.00 | 2 098 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 582.00 | 8 346.00 | 3 921.00 | 16 582.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 405.00 | 54 056.00 | 145 414.00 | 681 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 358 620.00 | 31 413.00 | | 1 358 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 954 770.00 | 301 420.00 | | 954 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 608.00 | 1 054 498.00 | 1 013 608.00 | 1 013 608.00 |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 331 100.00 | 1 387 331.00 | 1 013 608.00 | 3 331 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029 087.00 | 1 449 733.00 | 1 162 943.00 | 4 029 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 554.00 | 1 159 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 179.00 | 3 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084 580.00 | 4 084 580.00 | | 4 084 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 551.00 | 668 551.00 | | 668 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 527.00 | 865 527.00 | 251 000.00 | 1 116 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 403.00 | 429 403.00 | 92 000.00 | 521 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VC Groupe et associés | 301 851.00 | 301 851.00 | | 301 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 162.00 | 672 554.00 | 17 608.00 | 690 162.00 |
VW T.V.A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 078.00 | 6 240 078.00 | 343 000.00 | 6 583 078.00 |