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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 7 989.00 | 8 919.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 285.00 | 312 855.00 | 86 431.00 | 399 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 543.00 | 173 858.00 | 115 685.00 | 289 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 340.00 | 494 702.00 | 212 638.00 | 707 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 937.00 | | 168 937.00 | 168 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 849.00 | 57 282.00 | 312 567.00 | 369 849.00 |
BZ Autres créances | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 480.00 | 57 282.00 | 696 198.00 | 753 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 820.00 | 551 984.00 | 908 836.00 | 1 460 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | 1 612.00 | | 2 146.00 |
DG Autres réserves | 124 418.00 | 114 265.00 | | 124 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 112.00 | 10 688.00 | | 79 112.00 |
DL TOTAL (I) | 505 676.00 | 426 564.00 | | 505 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 223.00 | 86 022.00 | | 67 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877.00 | 1 109.00 | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | 146 773.00 | | 138 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 463.00 | 127 785.00 | | 139 463.00 |
EA Autres dettes | 48 289.00 | 28 892.00 | | 48 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 159.00 | 390 581.00 | | 403 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 836.00 | 817 145.00 | | 908 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 862.00 | 339 121.00 | | 357 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 1 947 691.00 | | 1 947 691.00 | 1 947 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 872.00 | | 1 949 872.00 | 1 949 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 112.00 | 39 859.00 | | 23 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 320.00 | 25 083.00 | | 26 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 347.00 | 4 694.00 | | 7 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 347.00 | 4 694.00 | | 15 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 1 881.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | 1 881.00 | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | 2 813.00 | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 407.00 | 1 895 926.00 | | 1 996 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 295.00 | 1 885 238.00 | | 1 917 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 112.00 | 10 688.00 | | 79 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 319.00 | | 53 307.00 | 696 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 286.00 | 707 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 286.00 | 688 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 096.00 | | 2 812.00 | 14 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 620.00 | | 50 495.00 | 680 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 878.00 | 52 536.00 | 36 712.00 | 478 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 3 749.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 638.00 | 48 787.00 | 36 712.00 | 474 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 340.00 | 8 121.00 | 1 179.00 | 50 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 340.00 | 8 121.00 | 1 179.00 | 50 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 340.00 | 8 121.00 | 1 179.00 | 50 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 154.00 | 21 856.00 | 45 297.00 | 67 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 065.00 | 400 065.00 | | 400 065.00 |
VW T.V.A. | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 159.00 | 357 862.00 | 45 297.00 | 403 159.00 |