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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 13 500.00 | 3 409.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 577.00 | 275 136.00 | 479 441.00 | 754 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 735.00 | 212 848.00 | 113 887.00 | 326 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 823.00 | 501 484.00 | 598 340.00 | 1 099 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 938.00 | | 290 938.00 | 290 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 677.00 | 66 800.00 | 374 877.00 | 441 677.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 644.00 | 66 800.00 | 818 844.00 | 885 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 467.00 | 568 284.00 | 1 417 183.00 | 1 985 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 102.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 263 206.00 | 199 574.00 | | 263 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | 87 529.00 | | 68 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
DL TOTAL (I) | 735 856.00 | 593 206.00 | | 735 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 917.00 | 67 585.00 | | 349 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 9 565.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 837.00 | 177 066.00 | | 148 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 367.00 | 118 617.00 | | 126 367.00 |
EA Autres dettes | 54 041.00 | 52 119.00 | | 54 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 328.00 | 424 950.00 | | 681 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 183.00 | 1 018 156.00 | | 1 417 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 269.00 | 385 768.00 | | 433 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 521.00 | | 471 511.00 | 757 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 209.00 | 1 099 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 209.00 | 1 081 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 010.00 | | 471 511.00 | 739 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 428.00 | 101 265.00 | 129 209.00 | 529 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 2 755.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 683.00 | 98 510.00 | 129 209.00 | 518 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 648.00 | 22 665.00 | 34 512.00 | 78 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 648.00 | 22 665.00 | 34 512.00 | 78 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 648.00 | 22 665.00 | 34 512.00 | 78 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 665.00 | 34 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 352 110.00 | 352 110.00 | | 352 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 378.00 | 74 319.00 | 198 589.00 | 322 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 742.00 | | | 319 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 458.00 | 505 458.00 | | 505 458.00 |
VW T.V.A. | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 328.00 | 433 269.00 | 198 589.00 | 681 328.00 |