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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 695.00 | 508 917.00 | 325 779.00 | 834 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 828.00 | 282 516.00 | 33 311.00 | 315 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 772.00 | 805 529.00 | 359 242.00 | 1 164 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 577.00 | 44 838.00 | 448 739.00 | 493 577.00 |
BZ Autres créances | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 301 368.00 | | 301 368.00 | 301 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 801.00 | 44 838.00 | 1 157 963.00 | 1 202 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 573.00 | 850 367.00 | 1 517 206.00 | 2 367 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 985.00 | 283 473.00 | | 16 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 585.00 | 35 512.00 | | 116 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 109.00 | 72 407.00 | | 57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 520 679.00 | 721 392.00 | | 520 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 306.00 | 490 846.00 | | 504 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 485.00 | 17 022.00 | | 33 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 153.00 | 133 983.00 | | 178 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 715.00 | 254 152.00 | | 232 715.00 |
EA Autres dettes | 47 868.00 | 54 650.00 | | 47 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 526.00 | 950 654.00 | | 996 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 206.00 | 1 672 046.00 | | 1 517 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 392.00 | 626 270.00 | | 584 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 324.00 | | 25 274.00 | 1 157 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 1 164 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | 14 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 014.00 | 1 150 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 263.00 | | 25 274.00 | 1 140 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 526.00 | 122 829.00 | 17 826.00 | 700 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | 280.00 | 2 812.00 | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 897.00 | 122 549.00 | 15 014.00 | 683 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 188.00 | 3 149.00 | 2 499.00 | 44 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 188.00 | 3 149.00 | 2 499.00 | 44 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 188.00 | 3 149.00 | 2 499.00 | 44 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149.00 | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 441 411.00 | 441 411.00 | | 441 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VB T. V. A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 304.00 | 92 171.00 | 290 111.00 | 404 304.00 |
VI Groupe et associés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 957.00 | 536 957.00 | | 536 957.00 |
VW T.V.A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 525.00 | 584 392.00 | 390 111.00 | 996 525.00 |