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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 16 629.00 | 280.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 552.00 | 417 205.00 | 409 348.00 | 826 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 710.00 | 266 692.00 | 47 018.00 | 313 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 324.00 | 700 526.00 | 456 797.00 | 1 157 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 373.00 | 44 188.00 | 402 185.00 | 446 373.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 420 368.00 | | 420 368.00 | 420 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 437.00 | 44 188.00 | 1 215 249.00 | 1 259 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 760.00 | 744 714.00 | 1 672 046.00 | 2 416 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 283 473.00 | 298 024.00 | | 283 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 512.00 | 18 849.00 | | 35 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 407.00 | 62 706.00 | | 72 407.00 |
DL TOTAL (I) | 721 392.00 | 709 579.00 | | 721 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 846.00 | 248 059.00 | | 490 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | 16 310.00 | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 983.00 | 126 604.00 | | 133 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 152.00 | 158 809.00 | | 254 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 200.00 | | |
EA Autres dettes | 54 650.00 | 30 491.00 | | 54 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 654.00 | 710 472.00 | | 950 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 046.00 | 1 420 051.00 | | 1 672 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 270.00 | 528 296.00 | | 626 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 941.00 | | 2 240.00 | 1 219 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 857.00 | 1 157 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 407.00 | 1 140 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 430.00 | | 2 240.00 | 1 201 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 480.00 | 136 214.00 | 57 168.00 | 621 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 066.00 | 562.00 | | 16 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 414.00 | 135 652.00 | 57 168.00 | 605 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 220.00 | | 40 032.00 | 84 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 220.00 | | 40 032.00 | 84 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 220.00 | | 40 032.00 | 84 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 397 645.00 | 397 645.00 | | 397 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 846.00 | 66 462.00 | 269 370.00 | 390 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 606.00 | 475 606.00 | | 475 606.00 |
VW T.V.A. | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 654.00 | 626 270.00 | 269 370.00 | 950 654.00 |