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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 16 066.00 | 842.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 477.00 | 359 025.00 | 508 452.00 | 867 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 953.00 | 250 139.00 | 83 814.00 | 333 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 941.00 | 625 230.00 | 594 711.00 | 1 219 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 399.00 | | 292 399.00 | 292 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 448.00 | 84 220.00 | 382 229.00 | 466 448.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 560.00 | 84 220.00 | 825 340.00 | 909 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 501.00 | 709 449.00 | 1 420 051.00 | 2 129 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 298 024.00 | 263 206.00 | | 298 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849.00 | 68 219.00 | | 18 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 706.00 | 74 431.00 | | 62 706.00 |
DL TOTAL (I) | 709 579.00 | 735 856.00 | | 709 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 059.00 | 349 917.00 | | 248 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 310.00 | 2 167.00 | | 16 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 604.00 | 148 837.00 | | 126 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 809.00 | 126 367.00 | | 158 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
EA Autres dettes | 30 491.00 | 54 041.00 | | 30 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 472.00 | 681 328.00 | | 710 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 051.00 | 1 417 183.00 | | 1 420 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 296.00 | 433 269.00 | | 528 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 823.00 | | 134 617.00 | 1 099 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 1 219 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 1 201 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 313.00 | | 134 617.00 | 1 081 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 484.00 | 127 363.00 | 3 617.00 | 501 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 2 567.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 984.00 | 124 797.00 | 3 617.00 | 487 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 800.00 | 17 420.00 | | 66 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 800.00 | 17 420.00 | | 66 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 800.00 | 17 420.00 | | 66 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 368 309.00 | 368 309.00 | | 368 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
VB T. V. A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 059.00 | 65 883.00 | 172 237.00 | 248 059.00 |
VI Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 454.00 | 540 454.00 | | 540 454.00 |
VW T.V.A. | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 472.00 | 528 296.00 | 172 237.00 | 710 472.00 |