| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AP Constructions | 2 207.00 | 811.00 | 1 397.00 | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 968.00 | 508 706.00 | 80 262.00 | 588 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 766.00 | 222 351.00 | 62 415.00 | 284 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BF Prêts | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 136.00 | 739 473.00 | 154 662.00 | 894 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BT Marchandises | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 143.00 | 14 374.00 | 867 769.00 | 882 143.00 |
BZ Autres créances | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
CF Disponibilités | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 382.00 | 14 374.00 | 1 302 008.00 | 1 316 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 517.00 | 753 847.00 | 1 456 670.00 | 2 210 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DH Report à nouveau | 329 368.00 | 287 311.00 | | 329 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 104.00 | 142 057.00 | | 85 104.00 |
DL TOTAL (I) | 651 178.00 | 666 074.00 | | 651 178.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 589.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 748.00 | 228 130.00 | | 327 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 364.00 | 445 758.00 | | 427 364.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | 13 085.00 | | 19 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 139.00 | 24 630.00 | | 25 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 493.00 | 712 192.00 | | 800 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 670.00 | 1 378 265.00 | | 1 456 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 761.00 | | 2 795 761.00 | 2 795 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 761.00 | | 2 795 761.00 | 2 795 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 736.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 20 300.00 | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | 21 036.00 | | 7 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | 2 170.00 | | 9 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 466.00 | 3 100.00 | | 9 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | 17 936.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | -3 333.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 376.00 | 2 859 772.00 | | 2 882 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 271.00 | 2 717 715.00 | | 2 797 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 104.00 | 142 057.00 | | 85 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 183.00 | 77 152.00 | | 75 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 379.00 | | 55 912.00 | 868 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 10 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 155.00 | 894 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 555.00 | 875 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 937.00 | | 47 559.00 | 847 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | 8 353.00 | 12 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 114.00 | 48 915.00 | 19 555.00 | 710 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 508.00 | 48 915.00 | 19 555.00 | 702 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 12 766.00 | 2 517.00 | 4 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | 12 766.00 | 3 661.00 | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | 17 766.00 | 3 661.00 | 5 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 766.00 | 2 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 748.00 | 327 748.00 | | 327 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UP Prêts | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 834 718.00 | | | 834 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 881.00 | 1 030 345.00 | 3 536.00 | 1 033 881.00 |
VW T.V.A. | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 493.00 | 800 493.00 | | 800 493.00 |