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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 2 207.00 | 1 638.00 | 569.00 | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 705.00 | 553 240.00 | 185 465.00 | 738 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 514.00 | 212 339.00 | 28 175.00 | 240 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BF Prêts | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 070.00 | 770 517.00 | 225 552.00 | 996 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BT Marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 225.00 | 16 512.00 | 832 713.00 | 849 225.00 |
BZ Autres créances | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 407.00 | 16 512.00 | 1 070 895.00 | 1 087 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 477.00 | 787 030.00 | 1 296 447.00 | 2 083 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DH Report à nouveau | 25 070.00 | 159 867.00 | | 25 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 409.00 | 15 203.00 | | 20 409.00 |
DL TOTAL (I) | 282 185.00 | 411 776.00 | | 282 185.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 391.00 | 142 986.00 | | 197 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 437.00 | 221 367.00 | | 368 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 002.00 | 399 486.00 | | 355 002.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 16 741.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 035.00 | 38 888.00 | | 75 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 262.00 | 819 467.00 | | 999 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 447.00 | 1 252 243.00 | | 1 296 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 861.00 | | 2 761 861.00 | 2 761 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 861.00 | | 2 761 861.00 | 2 761 861.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 8 750.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 8 750.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 10 836.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 782.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 15 618.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -6 868.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 067.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 554.00 | 2 833 852.00 | | 2 793 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 145.00 | 2 818 649.00 | | 2 773 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 409.00 | 15 203.00 | | 20 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 281.00 | 64 050.00 | | 42 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 410.00 | | 42 861.00 | 981 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 11 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 202.00 | 996 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 777.00 | 981 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 420.00 | | 34 783.00 | 970 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 8 078.00 | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 922.00 | 74 273.00 | 23 677.00 | 719 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 621.00 | 74 273.00 | 23 677.00 | 716 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 046.00 | 466.00 | | 16 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 046.00 | 466.00 | | 16 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 046.00 | 15 466.00 | 21 000.00 | 37 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 437.00 | 368 437.00 | | 368 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
UP Prêts | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 811 813.00 | 811 813.00 | | 811 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 030.00 | 31 488.00 | 97 477.00 | 143 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 901.00 | 948 282.00 | 3 618.00 | 951 901.00 |
VW T.V.A. | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 262.00 | 887 720.00 | 97 477.00 | 999 262.00 |