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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 952.00 | 349.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 2 207.00 | 1 087.00 | 1 121.00 | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 187.00 | 478 999.00 | 86 188.00 | 565 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 148.00 | 209 180.00 | 50 968.00 | 260 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 456.00 | 692 216.00 | 149 239.00 | 841 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BN En cours de production de biens | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 753.00 | 25 230.00 | 751 523.00 | 776 753.00 |
BZ Autres créances | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
CF Disponibilités | 231 989.00 | | 231 989.00 | 231 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 081.00 | 25 230.00 | 1 312 851.00 | 1 338 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 537.00 | 717 447.00 | 1 462 090.00 | 2 179 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DH Report à nouveau | 214 472.00 | 329 368.00 | | 214 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 395.00 | 85 104.00 | | 145 395.00 |
DL TOTAL (I) | 596 573.00 | 651 178.00 | | 596 573.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 483.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 366.00 | 327 748.00 | | 227 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 076.00 | 427 364.00 | | 548 076.00 |
EA Autres dettes | 39 915.00 | 19 759.00 | | 39 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 584.00 | 25 139.00 | | 28 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 518.00 | 800 493.00 | | 844 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 090.00 | 1 456 670.00 | | 1 462 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 179.00 | | 3 141 179.00 | 3 141 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 179.00 | | 3 141 179.00 | 3 141 179.00 |
FM Production stockée | | | 8 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 633.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 404.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 9 466.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 9 466.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -2 062.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | 4 114.00 | | 34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 194.00 | 2 882 376.00 | | 3 162 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 799.00 | 2 797 271.00 | | 3 016 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 395.00 | 85 104.00 | | 145 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 481.00 | 75 183.00 | | 58 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 136.00 | | 55 703.00 | 894 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 383.00 | 841 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 715.00 | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 567.00 | 827 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | 410.00 | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 941.00 | | 46 168.00 | 875 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | 9 125.00 | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 473.00 | 52 026.00 | 99 283.00 | 739 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 62.00 | 4 715.00 | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 868.00 | 51 964.00 | 94 567.00 | 731 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 374.00 | 10 857.00 | | 14 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 374.00 | 10 857.00 | | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 374.00 | 26 857.00 | | 19 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 366.00 | 227 366.00 | | 227 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 115.00 | 298 115.00 | | 298 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 728 879.00 | | | 728 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VB T. V. A. | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VC Groupe et associés | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 470.00 | 947 906.00 | 3 563.00 | 951 470.00 |
VW T.V.A. | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 518.00 | 844 518.00 | | 844 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |