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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 2 207.00 | 1 914.00 | 293.00 | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 338.00 | 550 403.00 | 163 936.00 | 714 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 921.00 | 219 764.00 | 25 158.00 | 244 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 321.00 | 772 491.00 | 198 830.00 | 971 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BT Marchandises | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 538.00 | 13 046.00 | 908 492.00 | 921 538.00 |
BZ Autres créances | 446 616.00 | | 446 616.00 | 446 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 426.00 | 13 046.00 | 1 715 379.00 | 1 728 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 747.00 | 785 537.00 | 1 914 210.00 | 2 699 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DH Report à nouveau | 20 479.00 | 25 070.00 | | 20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 971.00 | 20 409.00 | | 98 971.00 |
DL TOTAL (I) | 356 156.00 | 282 185.00 | | 356 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 033.00 | 197 391.00 | | 534 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 178.00 | 368 437.00 | | 528 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 120.00 | 355 002.00 | | 398 120.00 |
EA Autres dettes | 44 465.00 | 3 397.00 | | 44 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 990.00 | 75 035.00 | | 37 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 054.00 | 999 262.00 | | 1 558 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 210.00 | 1 296 447.00 | | 1 914 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 627.00 | | 874 627.00 | 874 627.00 |
FG Production vendue services | 1 823 997.00 | | 1 823 997.00 | 1 823 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 624.00 | | 2 698 624.00 | 2 698 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 136.00 | | 8 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 353.00 | 136.00 | | 24 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 265.00 | 1 275.00 | | 20 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 357.00 | 1 375.00 | | 20 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | -1 239.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | -600.00 | | 15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 097.00 | 2 793 554.00 | | 2 747 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 126.00 | 2 773 145.00 | | 2 648 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 971.00 | 20 409.00 | | 98 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 303.00 | 42 281.00 | | 49 303.00 |