| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 2 207.00 | 1 363.00 | 845.00 | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 155.00 | 516 742.00 | 212 413.00 | 729 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 058.00 | 198 517.00 | 40 540.00 | 239 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 410.00 | 719 922.00 | 261 489.00 | 981 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 310.00 | 16 046.00 | 484 264.00 | 500 310.00 |
BZ Autres créances | 162 990.00 | | 162 990.00 | 162 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
CF Disponibilités | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 800.00 | 16 046.00 | 990 754.00 | 1 006 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 211.00 | 735 968.00 | 1 252 243.00 | 1 988 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DH Report à nouveau | 159 867.00 | 214 472.00 | | 159 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 203.00 | 145 395.00 | | 15 203.00 |
DL TOTAL (I) | 411 776.00 | 596 573.00 | | 411 776.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 986.00 | 576.00 | | 142 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 367.00 | 227 366.00 | | 221 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 486.00 | 548 076.00 | | 399 486.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 39 915.00 | | 16 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 888.00 | 28 584.00 | | 38 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 467.00 | 844 518.00 | | 819 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 243.00 | 1 462 090.00 | | 1 252 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 812.00 | | 2 718 812.00 | 2 718 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 812.00 | | 2 718 812.00 | 2 718 812.00 |
FM Production stockée | | | -8 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 1 250.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 1 250.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 836.00 | 2 301.00 | | 10 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | 2 301.00 | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 868.00 | -1 051.00 | | -6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | 34 320.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 852.00 | 3 162 194.00 | | 2 833 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 649.00 | 3 016 799.00 | | 2 818 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 203.00 | 145 395.00 | | 15 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 050.00 | 58 481.00 | | 64 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 456.00 | | 181 023.00 | 841 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 068.00 | 981 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 768.00 | 970 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 542.00 | | 177 645.00 | 827 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | 3 377.00 | 10 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 216.00 | 57 691.00 | 29 986.00 | 692 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 349.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 265.00 | 57 342.00 | 29 986.00 | 689 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 230.00 | | 9 184.00 | 25 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 230.00 | | 9 184.00 | 25 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 230.00 | | 9 184.00 | 46 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 367.00 | 221 367.00 | | 221 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 452 436.00 | 452 436.00 | | 452 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 168.00 | 22 315.00 | 119 852.00 | 142 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 518.00 | 674 928.00 | 3 591.00 | 678 518.00 |
VW T.V.A. | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 467.00 | 699 615.00 | 119 852.00 | 819 467.00 |