| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 352.00 | 42 704.00 | 9 649.00 | 52 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 521.00 | 41 875.00 | 4 646.00 | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 738.00 | 61 554.00 | 14 184.00 | 75 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 314.00 | 146 377.00 | 58 937.00 | 205 314.00 |
BT Marchandises | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | 2 238.00 | 12 094.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 673.00 | 2 238.00 | 296 435.00 | 298 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 988.00 | 148 616.00 | 355 372.00 | 503 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 7 622.00 | | |
DH Report à nouveau | 100 649.00 | 102 741.00 | | 100 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 022.00 | 70 286.00 | | 85 022.00 |
DL TOTAL (I) | 202 440.00 | 197 418.00 | | 202 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520.00 | 11 109.00 | | 8 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 392.00 | 57 354.00 | | 88 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 846.00 | 31 927.00 | | 27 846.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 2 470.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 932.00 | 102 860.00 | | 132 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 372.00 | 300 278.00 | | 355 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 109.00 | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 545.00 | 125 979.00 | 5 566.00 | 131 545.00 |