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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 352.00 | 44 187.00 | 8 166.00 | 52 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 421.00 | 44 346.00 | 10 075.00 | 54 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 080.00 | 59 990.00 | 4 090.00 | 64 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 556.00 | 148 768.00 | 52 789.00 | 201 556.00 |
BT Marchandises | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 996.00 | 975.00 | 20 022.00 | 20 996.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 225 608.00 | | 225 608.00 | 225 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 655.00 | 975.00 | 356 681.00 | 357 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 212.00 | 149 742.00 | 409 469.00 | 559 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 105 671.00 | 100 649.00 | | 105 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 766.00 | 85 022.00 | | 69 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 198 519.00 | 202 440.00 | | 198 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 8 520.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891.00 | 1 388.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 715.00 | 88 392.00 | | 112 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 915.00 | 27 846.00 | | 50 915.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 3 420.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 951.00 | 132 932.00 | | 170 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 469.00 | 355 372.00 | | 409 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 950.00 | 127 366.00 | | 170 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 220.00 | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 377.00 | 6 750.00 | 4 359.00 | 146 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 133.00 | 6 749.00 | 4 359.00 | 146 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |