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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 352.00 | 45 858.00 | 6 494.00 | 52 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 627.00 | 47 251.00 | 10 376.00 | 57 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 563.00 | 62 496.00 | 21 067.00 | 83 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 000.00 | 155 606.00 | 68 394.00 | 224 000.00 |
BT Marchandises | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 775.00 | 21 782.00 | 43 994.00 | 65 775.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 290 857.00 | | 290 857.00 | 290 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 615.00 | 21 782.00 | 423 833.00 | 445 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 614.00 | 177 387.00 | 492 227.00 | 669 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 149 401.00 | 125 437.00 | | 149 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 308.00 | 73 964.00 | | 68 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | 4 735.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 237 634.00 | 220 904.00 | | 237 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 171.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 586.00 | 10 600.00 | | 12 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 79 448.00 | | 101 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | 41 555.00 | | 48 068.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 540.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 593.00 | 134 313.00 | | 164 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 227.00 | 415 217.00 | | 492 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 593.00 | 134 313.00 | | 164 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 171.00 | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 153.00 | 9 230.00 | 11 777.00 | 158 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 908.00 | 9 230.00 | 11 532.00 | 157 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 007.00 | 152 007.00 | | 152 007.00 |