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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 352.00 | 46 694.00 | 5 658.00 | 52 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 627.00 | 51 306.00 | 6 321.00 | 57 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 863.00 | 66 171.00 | 15 692.00 | 81 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 300.00 | 164 171.00 | 58 128.00 | 222 300.00 |
BT Marchandises | 61 301.00 | 2 000.00 | 59 301.00 | 61 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 914.00 | 20 575.00 | 32 339.00 | 52 914.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 333 319.00 | | 333 319.00 | 333 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 130.00 | 22 575.00 | 473 555.00 | 496 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 430.00 | 186 746.00 | 531 684.00 | 718 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 167 709.00 | 149 401.00 | | 167 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 546.00 | 68 308.00 | | 55 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | 3 156.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 241 601.00 | 237 634.00 | | 241 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 132.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 970.00 | 12 586.00 | | 12 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 644.00 | 101 457.00 | | 74 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 305.00 | 48 068.00 | | 57 305.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 1 530.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 082.00 | 164 593.00 | | 150 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 684.00 | 492 227.00 | | 531 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 082.00 | 164 593.00 | | 150 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 132.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 000.00 | | 645.00 | 224 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 222 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 191 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 542.00 | | 645.00 | 193 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 605.00 | 10 108.00 | 1 542.00 | 155 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 605.00 | 10 108.00 | 1 542.00 | 155 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |