| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 352.00 | 45 023.00 | 7 330.00 | 52 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 684.00 | 47 370.00 | 10 313.00 | 57 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 376.00 | 65 515.00 | 16 861.00 | 82 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 114.00 | 158 153.00 | 64 962.00 | 223 114.00 |
BT Marchandises | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 507.00 | 1 830.00 | 43 678.00 | 45 507.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 085.00 | 1 830.00 | 350 256.00 | 352 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 200.00 | 159 982.00 | 415 217.00 | 575 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 125 437.00 | 105 671.00 | | 125 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 964.00 | 69 766.00 | | 73 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 735.00 | 6 313.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 220 904.00 | 198 519.00 | | 220 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 138.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 2 891.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 112 715.00 | | 79 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | 50 915.00 | | 41 555.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 4 292.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 313.00 | 170 951.00 | | 134 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 217.00 | 409 469.00 | | 415 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 313.00 | 170 950.00 | | 134 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 138.00 | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 768.00 | 9 389.00 | 4.00 | 148 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 523.00 | 9 388.00 | 4.00 | 148 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |