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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 371.00 | 116 557.00 | 76 814.00 | 193 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 411.00 | 116 557.00 | 1 623 854.00 | 1 740 411.00 |
BT Marchandises | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 579.00 | 116 557.00 | 1 804 023.00 | 1 920 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 369.00 | | | 211 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
DL TOTAL (I) | 335 601.00 | | | 335 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 811.00 | | | 1 090 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 422.00 | | | 1 468 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 023.00 | | | 1 804 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 889.00 | | | 504 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 886.00 | | 1 905 886.00 | 1 905 886.00 |
FG Production vendue services | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 113.00 | | 1 926 113.00 | 1 926 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 022.00 | | | 1 938 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 791.00 | | | 1 824 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 411.00 | | | 1 740 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 371.00 | | | 193 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 504.00 | 20 053.00 | | 96 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 504.00 | 20 053.00 | | 96 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 873.00 | 124 340.00 | 534 285.00 | 1 087 873.00 |
VI Groupe et associés | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 389.00 | 36 349.00 | 40.00 | 36 389.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 422.00 | 504 889.00 | 534 285.00 | 1 468 422.00 |