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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 942.00 | 200 637.00 | 17 306.00 | 217 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 648.00 | 200 637.00 | 1 573 012.00 | 1 773 648.00 |
BT Marchandises | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 316.00 | | 541 316.00 | 541 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 964.00 | 200 637.00 | 2 114 328.00 | 2 314 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 808 384.00 | 707 355.00 | | 808 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 768.00 | 166 029.00 | | 226 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 152.00 | 884 384.00 | | 1 046 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 236.00 | 810 169.00 | | 724 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 693.00 | 60 308.00 | | 112 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 156 341.00 | | 145 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | 82 097.00 | | 78 460.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 6 618.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 175.00 | 1 115 533.00 | | 1 068 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 328.00 | 1 999 917.00 | | 2 114 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 269.00 | 391 297.00 | | 430 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 022.00 | | 16 261.00 | 1 758 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 1 773 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 217 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 511.00 | | 15 066.00 | 203 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 1 195.00 | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 047.00 | 4 602.00 | 12.00 | 196 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 047.00 | 4 602.00 | 12.00 | 196 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 236.00 | 86 330.00 | 349 317.00 | 724 236.00 |
VI Groupe et associés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 065.00 | 32 359.00 | 8 706.00 | 41 065.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 175.00 | 430 269.00 | 349 317.00 | 1 068 175.00 |