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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 142.00 | 194 685.00 | 3 457.00 | 198 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 813.00 | 194 685.00 | 1 558 128.00 | 1 752 813.00 |
BT Marchandises | 193 632.00 | | 193 632.00 | 193 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
BZ Autres créances | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CF Disponibilités | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 775.00 | | 317 775.00 | 317 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 588.00 | 194 685.00 | 1 875 903.00 | 2 070 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 190.00 | 514 329.00 | | 593 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 165.00 | 158 861.00 | | 154 165.00 |
DL TOTAL (I) | 758 355.00 | 684 190.00 | | 758 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 709.00 | 980 855.00 | | 895 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 5 989.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | 236 074.00 | | 135 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 146.00 | 64 228.00 | | 66 146.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 6 155.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 548.00 | 1 293 301.00 | | 1 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 903.00 | 1 977 492.00 | | 1 875 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 378.00 | 397 592.00 | | 307 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 277.00 | | 696.00 | 1 752 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 752 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 606.00 | | 536.00 | 197 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 160.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 018.00 | 17 667.00 | | 177 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 018.00 | 17 667.00 | | 177 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 709.00 | 85 539.00 | 346 118.00 | 895 709.00 |
VI Groupe et associés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 084.00 | 78 413.00 | 7 671.00 | 86 084.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 548.00 | 307 378.00 | 346 118.00 | 1 117 548.00 |