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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 511.00 | 196 047.00 | 7 465.00 | 203 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 022.00 | 196 047.00 | 1 561 976.00 | 1 758 022.00 |
BT Marchandises | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BZ Autres créances | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 166 171.00 | | 166 171.00 | 166 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 941.00 | | 437 941.00 | 437 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 964.00 | 196 047.00 | 1 999 917.00 | 2 195 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 355.00 | 593 190.00 | | 707 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 029.00 | 154 165.00 | | 166 029.00 |
DL TOTAL (I) | 884 384.00 | 758 355.00 | | 884 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 169.00 | 895 709.00 | | 810 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 308.00 | 12 656.00 | | 60 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 341.00 | 135 856.00 | | 156 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 097.00 | 66 146.00 | | 82 097.00 |
EA Autres dettes | 6 618.00 | 7 181.00 | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 533.00 | 1 117 548.00 | | 1 115 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 917.00 | 1 875 903.00 | | 1 999 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 297.00 | 307 378.00 | | 391 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 274.00 | | 2 177 274.00 | 2 177 274.00 |
FG Production vendue services | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 306.00 | | 2 220 306.00 | 2 220 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 919.00 | 14 573.00 | | 9 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 160.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 20.00 | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | 180.00 | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -20.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 684.00 | 53 071.00 | | 57 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 353.00 | 2 102 708.00 | | 2 234 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 324.00 | 1 948 542.00 | | 2 068 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 029.00 | 154 165.00 | | 166 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 813.00 | | 5 370.00 | 1 752 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 758 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 142.00 | | 5 370.00 | 198 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 685.00 | 1 362.00 | | 194 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 685.00 | 1 362.00 | | 194 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 169.00 | 85 934.00 | 347 714.00 | 810 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VI Groupe et associés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 802.00 | 81 291.00 | 7 511.00 | 88 802.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 533.00 | 391 297.00 | 347 714.00 | 1 115 533.00 |