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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 606.00 | 177 018.00 | 20 589.00 | 197 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 277.00 | 177 018.00 | 1 575 260.00 | 1 752 277.00 |
BT Marchandises | 188 561.00 | | 188 561.00 | 188 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BZ Autres créances | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CF Disponibilités | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 232.00 | | 402 232.00 | 402 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 509.00 | 177 018.00 | 1 977 492.00 | 2 154 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 329.00 | 438 390.00 | | 514 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 861.00 | 107 972.00 | | 158 861.00 |
DL TOTAL (I) | 684 190.00 | 557 361.00 | | 684 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 855.00 | 871 421.00 | | 980 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 140 105.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 074.00 | 134 373.00 | | 236 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 228.00 | 46 591.00 | | 64 228.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 301.00 | 1 192 490.00 | | 1 293 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 492.00 | 1 749 852.00 | | 1 977 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 583.00 | | 11 695.00 | 1 740 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 371.00 | | 4 236.00 | 193 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 7 459.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 663.00 | 20 355.00 | | 156 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 663.00 | 20 355.00 | | 156 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 855.00 | 85 146.00 | 344 530.00 | 980 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 459.00 | | | 1 044 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 073.00 | | | 918 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 870.00 | 120 199.00 | 7 671.00 | 127 870.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 301.00 | 397 592.00 | 344 530.00 | 1 293 301.00 |