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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 439.00 | 23 163.00 | 112 276.00 | 135 439.00 |
AP Constructions | 1 297 331.00 | 192 393.00 | 1 104 938.00 | 1 297 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 606.00 | 97 443.00 | 247 163.00 | 344 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 2 448.00 | 7 344.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 746.00 | 315 446.00 | 1 474 300.00 | 1 789 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BP En cours de production de services | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CF Disponibilités | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 504.00 | 315 446.00 | 1 649 058.00 | 1 964 504.00 |
CU Autres participations | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | | | 718.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
DL TOTAL (I) | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 538.00 | | | 1 266 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 577.00 | | | 1 491 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 058.00 | | | 1 649 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 210.00 | | | 371 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 526.00 | | 1 219.00 | 1 788 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 168.00 | | | 1 787 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 219.00 | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 760.00 | 154 686.00 | | 160 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 760.00 | 154 686.00 | | 160 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 319.00 | | 8 318.00 | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | | 8 318.00 | 8 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 538.00 | 149 150.00 | 595 289.00 | 1 266 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 667.00 | | | 263 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 597.00 | 371 210.00 | 595 289.00 | 1 488 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 411.00 | | | 146 411.00 |