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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 439.00 | 46 264.00 | 104 175.00 | 150 439.00 |
AP Constructions | 1 297 331.00 | 376 881.00 | 920 450.00 | 1 297 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 300.00 | 200 106.00 | 165 194.00 | 365 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 5 246.00 | 4 546.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 766.00 | 628 496.00 | 1 199 270.00 | 1 827 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BP En cours de production de services | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 724.00 | | 143 724.00 | 143 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 489.00 | 628 496.00 | 1 342 993.00 | 1 971 489.00 |
CU Autres participations | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 527.00 | | | -96 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DL TOTAL (I) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 047.00 | | | 967 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 408.00 | | | 212 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
EA Autres dettes | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 718.00 | | | 1 293 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 993.00 | | | 1 342 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 034.00 | | | 483 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 113.00 | | 14 653.00 | 1 813 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 305.00 | | 13 556.00 | 1 809 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 1 096.00 | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 365.00 | 157 131.00 | | 471 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 365.00 | 157 131.00 | | 471 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
UX Autres créances clients | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 047.00 | 156 363.00 | 534 561.00 | 967 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 718.00 | 483 034.00 | 534 561.00 | 1 293 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
YT Sous‐traitance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |