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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 439.00 | 57 814.00 | 92 625.00 | 150 439.00 |
AP Constructions | 1 297 331.00 | 469 125.00 | 828 206.00 | 1 297 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 918.00 | 253 941.00 | 117 976.00 | 371 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 6 644.00 | 3 147.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 733.00 | 787 525.00 | 1 048 208.00 | 1 835 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BP En cours de production de services | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 108.00 | 787 525.00 | 1 265 583.00 | 2 053 108.00 |
CU Autres participations | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 949.00 | | | -35 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 646.00 | | | 811 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 454.00 | | | 330 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 635.00 | | | 1 211 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 583.00 | | | 1 265 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 093.00 | | | 560 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 766.00 | | 7 968.00 | 1 827 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 861.00 | | 6 618.00 | 1 822 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 1 350.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 496.00 | 159 029.00 | | 628 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 496.00 | 159 029.00 | | 628 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 646.00 | 160 105.00 | 503 219.00 | 811 646.00 |
VI Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 635.00 | 560 093.00 | 503 219.00 | 1 211 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |