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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 439.00 | 80 915.00 | 69 524.00 | 150 439.00 |
AP Constructions | 1 297 331.00 | 653 543.00 | 643 788.00 | 1 297 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 110.00 | 366 777.00 | 140 333.00 | 507 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 834.00 | 9 877.00 | 2 957.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 010.00 | 1 111 112.00 | 862 898.00 | 1 974 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BP En cours de production de services | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
BZ Autres créances | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CF Disponibilités | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 996.00 | | 271 996.00 | 271 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 006.00 | 1 111 112.00 | 1 134 894.00 | 2 246 006.00 |
CU Autres participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DL TOTAL (I) | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 075.00 | | | 636 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 623.00 | | | 167 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 274.00 | | | 1 000 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 894.00 | | | 1 134 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 153.00 | | | 497 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 755.00 | | 5 814.00 | 1 969 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 1 974 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 099.00 | | 5 615.00 | 1 962 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | 199.00 | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 425.00 | 164 687.00 | | 946 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 425.00 | 164 687.00 | | 946 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 075.00 | 132 953.00 | 440 070.00 | 636 075.00 |
VI Groupe et associés | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 274.00 | 497 153.00 | 440 070.00 | 1 000 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
YT Sous‐traitance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |