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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 439.00 | 69 365.00 | 81 074.00 | 150 439.00 |
AP Constructions | 1 297 331.00 | 561 369.00 | 735 961.00 | 1 297 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 495.00 | 307 648.00 | 193 848.00 | 501 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 834.00 | 8 043.00 | 4 790.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 755.00 | 946 425.00 | 1 023 330.00 | 1 969 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BP En cours de production de services | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 651.00 | | 187 651.00 | 187 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 407.00 | 946 425.00 | 1 210 982.00 | 2 157 407.00 |
CU Autres participations | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 607.00 | | | -22 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DL TOTAL (I) | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 942.00 | | | 768 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 582.00 | | | 273 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 954.00 | | | 1 109 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 982.00 | | | 1 210 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 906.00 | | | 497 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 733.00 | | 134 022.00 | 1 835 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 479.00 | | 132 619.00 | 1 829 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 1 403.00 | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 525.00 | 158 900.00 | | 787 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 525.00 | 158 900.00 | | 787 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 582.00 | 273 582.00 | | 273 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 942.00 | 156 894.00 | 594 840.00 | 768 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 954.00 | 497 906.00 | 594 840.00 | 1 109 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164.00 | | | 164.00 |
YT Sous‐traitance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |