| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 664.00 | 66 946.00 | 894 718.00 | 961 664.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 372 482.00 | 101 496.00 | 270 986.00 | 372 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 967.00 | 1 731 878.00 | 451 089.00 | 2 182 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 393.00 | 737 520.00 | 149 873.00 | 887 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 822.00 | 2 637 840.00 | 1 866 982.00 | 4 504 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 379.00 | | 279 379.00 | 279 379.00 |
BN En cours de production de biens | 260 930.00 | | 260 930.00 | 260 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 646.00 | 76 793.00 | 2 428 853.00 | 2 505 646.00 |
BZ Autres créances | 178 899.00 | | 178 899.00 | 178 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 225.00 | | 1 220 225.00 | 1 220 225.00 |
CF Disponibilités | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 441.00 | 76 793.00 | 4 473 648.00 | 4 550 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 263.00 | 2 714 633.00 | 6 340 630.00 | 9 055 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 598 632.00 | 3 420 203.00 | | 3 598 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 610.00 | 398 429.00 | | 326 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 242.00 | 3 994 632.00 | | 4 101 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 983.00 | | | 271 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 848.00 | 107 870.00 | | 76 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 983.00 | 543 754.00 | | 713 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 315.00 | 581 319.00 | | 520 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 380.00 | | | 655 380.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 325.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 388.00 | 1 233 269.00 | | 2 239 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 630.00 | 5 227 901.00 | | 6 340 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 388.00 | 1 233 269.00 | | 2 239 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 983.00 | | | 271 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 853 726.00 | 383 390.00 | 7 237 116.00 | 6 853 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 726.00 | 383 390.00 | 7 237 116.00 | 6 853 726.00 |
FM Production stockée | | | -6 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 286.00 | 96 721.00 | | 58 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 217.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 400.00 | 8 686.00 | | 58 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 400.00 | 8 903.00 | | 59 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 812.00 | 7 475.00 | | 7 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 2 877.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 769.00 | 10 352.00 | | 9 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 631.00 | -1 449.00 | | 49 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 204.00 | 149 821.00 | | 100 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 968.00 | 7 502 613.00 | | 7 553 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 358.00 | 7 104 184.00 | | 7 227 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 610.00 | 398 429.00 | | 326 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 183.00 | 404 491.00 | | 496 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 296.00 | | 1 367 171.00 | 3 331 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 315.00 | 4 449 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 119.00 | 961 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 196.00 | 3 487 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 088.00 | | 922 000.00 | 53 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 187.00 | | 445 171.00 | 3 278 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 989.00 | 257 749.00 | 239 898.00 | 2 619 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 988.00 | 29 077.00 | 13 119.00 | 50 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 001.00 | 228 672.00 | 226 779.00 | 2 569 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 983.00 | 713 983.00 | | 713 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 380.00 | 655 380.00 | | 655 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 585.00 | | | 2 352 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
VB T. V. A. | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
VI Groupe et associés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
VP Divers | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 601.00 | 2 782 601.00 | | 2 782 601.00 |
VW T.V.A. | 357 919.00 | 357 919.00 | | 357 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 388.00 | 2 239 388.00 | | 2 239 388.00 |