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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 593.00 | 256 438.00 | 726 155.00 | 982 593.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 1 032 254.00 | 239 834.00 | 792 419.00 | 1 032 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 909.00 | 1 784 507.00 | 385 401.00 | 2 169 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 752.00 | 687 474.00 | 162 278.00 | 849 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 219.00 | 2 968 255.00 | 2 242 964.00 | 5 211 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 302.00 | | 317 302.00 | 317 302.00 |
BN En cours de production de biens | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 902.00 | 99 411.00 | 2 897 491.00 | 2 996 902.00 |
BZ Autres créances | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
CF Disponibilités | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 314.00 | 99 411.00 | 4 134 902.00 | 4 234 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 533.00 | 3 067 666.00 | 6 377 867.00 | 9 445 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 108 469.00 | | | 4 108 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 151.00 | | | 562 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 620.00 | | | 4 846 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 342.00 | | | 720 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 176.00 | | | 626 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 246.00 | | | 1 531 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 867.00 | | | 6 377 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 058.00 | | | 1 463 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 286 524.00 | 300 793.00 | 9 587 317.00 | 9 286 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 286 524.00 | 300 793.00 | 9 587 317.00 | 9 286 524.00 |
FM Production stockée | | | 138 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 943 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 938.00 | | | 10 025 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 787.00 | | | 9 463 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 151.00 | | | 562 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 251.00 | | | 600 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 491.00 | | 547 350.00 | 5 012 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 621.00 | 5 211 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 621.00 | 4 096 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 709.00 | | 5 189.00 | 977 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 197.00 | | 471 659.00 | 3 973 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 584.00 | | 70 500.00 | 61 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 268.00 | 401 215.00 | 236 226.00 | 2 803 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 380.00 | 97 059.00 | | 159 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 888.00 | 304 156.00 | 236 226.00 | 2 643 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 343.00 | 653 793.00 | | 720 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 902.00 | 2 996 902.00 | | 2 996 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VP Divers | 193 212.00 | 193 212.00 | | 193 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 177.00 | 626 177.00 | | 626 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 880.00 | 3 234 796.00 | 58 084.00 | 3 292 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 608.00 | 1 463 058.00 | | 1 529 608.00 |