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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 426.00 | 353 524.00 | 631 901.00 | 985 426.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 1 181 630.00 | 349 748.00 | 831 881.00 | 1 181 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 743.00 | 1 723 285.00 | 385 457.00 | 2 108 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 904.00 | 551 401.00 | 195 502.00 | 746 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 058.00 | 2 977 960.00 | 2 221 097.00 | 5 199 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
BN En cours de production de biens | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 865.00 | | 156 865.00 | 156 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 253.00 | 157 786.00 | 2 406 467.00 | 2 564 253.00 |
BZ Autres créances | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 943 367.00 | | 943 367.00 | 943 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 427.00 | 157 786.00 | 4 690 640.00 | 4 848 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 485.00 | 3 135 747.00 | 6 911 737.00 | 10 047 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 350 620.00 | | | 4 350 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 613.00 | | | 851 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 234.00 | | | 5 378 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 737.00 | | | 545 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 829.00 | | | 762 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 497.00 | | | 1 385 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 738.00 | | | 6 911 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 395.00 | | | 1 383 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 466 645.00 | 93 315.00 | 9 559 960.00 | 9 466 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 645.00 | 93 315.00 | 9 559 960.00 | 9 466 645.00 |
FM Production stockée | | | -274 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 375.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 070.00 | | | 272 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 605.00 | | | 272 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 041.00 | | | 172 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 442.00 | | | 335 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 839.00 | | | 9 817 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 226.00 | | | 8 966 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 613.00 | | | 851 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692 925.00 | | | 692 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 220.00 | | 409 467.00 | 5 211 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 131 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 628.00 | 5 199 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 128.00 | 4 081 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 899.00 | | 2 833.00 | 982 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 237.00 | | 406 489.00 | 4 096 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 084.00 | | 145.00 | 132 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 256.00 | 416 669.00 | 406 964.00 | 2 968 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 439.00 | 97 086.00 | | 256 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 817.00 | 319 582.00 | 406 964.00 | 2 711 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 737.00 | 545 737.00 | | 545 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 254.00 | 2 320 720.00 | 243 534.00 | 2 564 254.00 |
VP Divers | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 829.00 | 762 829.00 | | 762 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 406.00 | 2 431 143.00 | 301 263.00 | 2 732 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 396.00 | 1 383 396.00 | | 1 383 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 250 194.00 | | | 1 250 194.00 |