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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 364.00 | 547 170.00 | 450 193.00 | 997 364.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 1 379 271.00 | 589 331.00 | 789 939.00 | 1 379 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 300.00 | 1 847 928.00 | 255 371.00 | 2 103 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 509.00 | 660 798.00 | 129 710.00 | 790 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 550.00 | 14 484.00 | 60 066.00 | 74 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 363.00 | 3 659 712.00 | 1 787 650.00 | 5 447 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 739.00 | | 724 739.00 | 724 739.00 |
BN En cours de production de biens | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 687.00 | 64 084.00 | 1 435 602.00 | 1 499 687.00 |
BZ Autres créances | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 530 591.00 | | 2 530 591.00 | 2 530 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 558.00 | 64 084.00 | 5 226 473.00 | 5 290 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 922.00 | 3 723 797.00 | 7 014 124.00 | 10 737 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 079 148.00 | | | 5 079 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 592.00 | | | 583 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 740.00 | | | 5 838 740.00 |
DP Provisions pour risques | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 795.00 | | | 360 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 484.00 | | | 475 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 293.00 | | | 974 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 124.00 | | | 7 014 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 293.00 | | | 974 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 552 811.00 | 183 709.00 | 7 736 520.00 | 7 552 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 811.00 | 183 709.00 | 7 736 520.00 | 7 552 811.00 |
FM Production stockée | | | 240 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 015.00 | | | 8 143 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 422.00 | | | 7 559 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 592.00 | | | 583 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 204.00 | | | 583 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 678.00 | | 94 598.00 | 5 395 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 132 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 912.00 | 5 447 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 885.00 | 4 317 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 050.00 | | 11 620.00 | 986 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 348.00 | | 82 938.00 | 4 277 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 279.00 | | 40.00 | 132 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 586.00 | 406 238.00 | 42 595.00 | 3 281 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 782.00 | 98 388.00 | | 448 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 804.00 | 307 849.00 | 42 595.00 | 2 832 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 861.00 | 42 830.00 | 29 601.00 | 187 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 861.00 | 42 830.00 | 29 601.00 | 187 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 830.00 | 29 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 796.00 | 360 796.00 | | 360 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 484.00 | 475 484.00 | | 475 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 688.00 | 1 499 688.00 | | 1 499 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 079.00 | 1 682 336.00 | 57 743.00 | 1 740 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 294.00 | 974 294.00 | | 974 294.00 |