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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 404.00 | 159 379.00 | 818 024.00 | 977 404.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 929 519.00 | 160 967.00 | 768 551.00 | 929 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 757.00 | 1 811 559.00 | 370 197.00 | 2 181 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 601.00 | 671 361.00 | 146 239.00 | 817 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 490.00 | 2 803 267.00 | 2 209 223.00 | 5 012 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
BN En cours de production de biens | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 666.00 | 76 792.00 | 2 129 873.00 | 2 206 666.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 350.00 | | 701 350.00 | 701 350.00 |
CF Disponibilités | 228 845.00 | | 228 845.00 | 228 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 389.00 | 76 792.00 | 3 623 596.00 | 3 700 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 880.00 | 2 880 060.00 | 5 832 820.00 | 8 712 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 705 242.00 | | | 3 705 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 227.00 | | | 623 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 469.00 | | | 4 504 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 688.00 | | | 633 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 123.00 | | | 515 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 350.00 | | | 1 328 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 820.00 | | | 5 832 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 350.00 | | | 1 328 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 485.00 | 2 882 401.00 | 8 329 886.00 | 5 447 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 485.00 | 2 882 401.00 | 8 329 886.00 | 5 447 485.00 |
FM Production stockée | | | -78 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 580.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 685.00 | | | 235 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066 109.00 | | | 9 066 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 882.00 | | | 8 442 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 227.00 | | | 623 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581 494.00 | | | 581 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 822.00 | | | 4 504 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 012 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 664.00 | | | 961 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 162.00 | | | 3 487 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 840.00 | 395 551.00 | 230 123.00 | 2 637 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 946.00 | 92 434.00 | | 66 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 894.00 | 303 117.00 | 230 123.00 | 2 570 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 689.00 | 633 689.00 | | 633 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 667.00 | | | 2 206 667.00 |
VP Divers | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 124.00 | 515 124.00 | | 515 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 487.00 | 2 308 903.00 | 57 584.00 | 2 366 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 350.00 | 1 328 350.00 | | 1 328 350.00 |