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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 835.00 | 788 705.00 | 47 131.00 | 835 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 162.00 | 102 725.00 | 1 067 437.00 | 1 170 162.00 |
AN Terrains | 1 158 561.00 | 494 746.00 | 663 815.00 | 1 158 561.00 |
AP Constructions | 9 868 338.00 | 7 881 139.00 | 1 987 199.00 | 9 868 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317.00 | 1 020 762.00 | 143 555.00 | 1 164 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133 046.00 | 4 314 600.00 | 1 818 446.00 | 6 133 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 223.00 | | 279 223.00 | 279 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 591 505.00 | 14 602 677.00 | 6 988 827.00 | 21 591 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405.00 | | 184 405.00 | 184 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253 301.00 | 257 791.00 | 15 995 510.00 | 16 253 301.00 |
BZ Autres créances | 16 214 421.00 | 3 816.00 | 16 210 605.00 | 16 214 421.00 |
CF Disponibilités | 1 031 753.00 | | 1 031 753.00 | 1 031 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 701.00 | | 347 701.00 | 347 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 125 473.00 | 261 607.00 | 33 863 866.00 | 34 125 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788.00 | 14 864 284.00 | 40 853 504.00 | 55 717 788.00 |
CU Autres participations | 955 523.00 | | 955 523.00 | 955 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 520.00 | 2 607 520.00 | | 2 607 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
DG Autres réserves | 1 493 215.00 | 1 493 215.00 | | 1 493 215.00 |
DH Report à nouveau | 3 500 289.00 | 3 252 719.00 | | 3 500 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197.00 | 4 952 840.00 | | 4 418 197.00 |
DK Provisions réglementées | 754 141.00 | 820 905.00 | | 754 141.00 |
DL TOTAL (I) | 13 694 082.00 | 14 047 919.00 | | 13 694 082.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345 205.00 | 1 175 852.00 | | 1 345 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 040 999.00 | 1 907 190.00 | | 2 040 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 386 204.00 | 3 083 042.00 | | 3 386 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 179 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670.00 | 983 613.00 | | 966 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690.00 | 222 866.00 | | 215 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817.00 | 17 286 610.00 | | 8 310 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970 427.00 | 8 564 024.00 | | 8 970 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540.00 | 32 645.00 | | 114 540.00 |
EA Autres dettes | 5 169 113.00 | 4 467 976.00 | | 5 169 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 178.00 | 34 353.00 | | 24 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 771 434.00 | 34 771 510.00 | | 23 771 434.00 |
ED (V) | 1 785.00 | 4 054.00 | | 1 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504.00 | 51 906 525.00 | | 40 853 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
FG Production vendue services | 113 768 641.00 | 599 866.00 | 114 368 507.00 | 113 768 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 799 582.00 | 599 866.00 | 114 399 448.00 | 113 799 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 094 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 894 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 292 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 724 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 200.00 | |
GE Autres charges | | | 449 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 535 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168.00 | 34 333.00 | | 7 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208.00 | 1 000.00 | | 28 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444.00 | 42 599.00 | | 77 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820.00 | 77 932.00 | | 112 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738.00 | 13 164.00 | | 39 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680.00 | 41 950.00 | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718.00 | 55 114.00 | | 77 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 102.00 | 22 818.00 | | 35 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171.00 | 638 848.00 | | 548 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 565.00 | 1 032 579.00 | | 758 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046.00 | 118 354 679.00 | | 116 413 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849.00 | 113 401 838.00 | | 111 994 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418 197.00 | 4 952 840.00 | | 4 418 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 738 000.00 | | | 20 738 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 352 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 740 000.00 | | | 17 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000.00 | 694 000.00 | 334 000.00 | 14 243 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000.00 | 675 000.00 | 334 000.00 | 13 370 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000.00 | 494 000.00 | 191 000.00 | 3 083 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 000.00 | 494 000.00 | 191 000.00 | 3 083 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 000.00 | 210 000.00 | 757 000.00 | 967 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311 000.00 | 8 311 000.00 | | 8 311 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000.00 | 5 385 000.00 | | 5 385 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253 000.00 | | | 16 253 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 316 000.00 | | | 12 316 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000.00 | | | 1 403 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000.00 | | | 32 653 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000.00 | 22 443 000.00 | 1 305 000.00 | 23 748 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 579.00 | | | 579.00 |