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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 214.00 | 869 488.00 | 1 726.00 | 871 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 162.00 | 106 714.00 | 1 063 448.00 | 1 170 162.00 |
AN Terrains | 1 158 561.00 | 695 369.00 | 463 192.00 | 1 158 561.00 |
AP Constructions | 11 382 906.00 | 9 001 704.00 | 2 381 201.00 | 11 382 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 459.00 | 1 283 818.00 | 113 641.00 | 1 397 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247 249.00 | 4 714 974.00 | 532 275.00 | 5 247 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 948.00 | | 410 948.00 | 410 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 594 022.00 | 16 672 066.00 | 5 921 953.00 | 22 594 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 879.00 | | 199 879.00 | 199 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 406.00 | | 327 406.00 | 327 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610 197.00 | 383 884.00 | 16 226 313.00 | 16 610 197.00 |
BZ Autres créances | 24 689 613.00 | | 24 689 613.00 | 24 689 613.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 598.00 | | 843 598.00 | 843 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 677 642.00 | 383 884.00 | 42 293 758.00 | 42 677 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 275 033.00 | 17 055 952.00 | 48 219 080.00 | 65 275 033.00 |
CU Autres participations | 955 523.00 | | 955 523.00 | 955 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 520.00 | 2 607 520.00 | | 2 607 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
DG Autres réserves | 1 493 215.00 | 1 493 215.00 | | 1 493 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 409 085.00 | 1 842 964.00 | | 2 409 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703 777.00 | 6 055 131.00 | | 5 703 777.00 |
DK Provisions réglementées | 162 096.00 | 255 104.00 | | 162 096.00 |
DL TOTAL (I) | 13 296 412.00 | 13 174 654.00 | | 13 296 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481 452.00 | 1 383 164.00 | | 1 481 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 678 972.00 | 1 945 852.00 | | 1 678 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160 424.00 | 3 329 016.00 | | 3 160 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 717.00 | 4 735 960.00 | | 3 556 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 557.00 | 910 984.00 | | 829 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409 757.00 | 946 486.00 | | 1 409 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 839 300.00 | 9 739 862.00 | | 13 839 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186 387.00 | 7 188 666.00 | | 9 186 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 662.00 | | |
EA Autres dettes | 2 793 818.00 | 2 418 086.00 | | 2 793 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 433.00 | 18 771.00 | | 146 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 761 970.00 | 25 960 479.00 | | 31 761 970.00 |
ED (V) | 274.00 | 4 153.00 | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 219 080.00 | 42 468 302.00 | | 48 219 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
FG Production vendue services | 125 931 818.00 | 2 280 818.00 | 128 212 635.00 | 125 931 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 063 268.00 | 2 280 818.00 | 128 344 086.00 | 126 063 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 962 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 630 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 639 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 418.00 | |
GE Autres charges | | | 518 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 222 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 456 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | 53 002.00 | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 039.00 | 220 097.00 | | 98 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 691.00 | 384 781.00 | | 103 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 6 627.00 | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | 119 455.00 | | 5 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 031.00 | 329.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 784.00 | 126 412.00 | | 15 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 907.00 | 258 369.00 | | 87 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 469.00 | 493 922.00 | | 1 035 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805 136.00 | 1 102 251.00 | | 1 805 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 849 243.00 | 112 706 969.00 | | 130 849 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 145 467.00 | 106 651 837.00 | | 125 145 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703 777.00 | 6 055 131.00 | | 5 703 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 328 000.00 | 446 000.00 | 613 000.00 | 3 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328 000.00 | 446 000.00 | 613 000.00 | 3 328 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 386 000.00 | 3 721 000.00 | 666 000.00 | 4 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 839 000.00 | 13 839 000.00 | | 13 839 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186 000.00 | 8 154 000.00 | | 9 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 226 000.00 | | | 16 226 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021 000.00 | | | 25 021 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 247 000.00 | | | 41 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 411 000.00 | 25 714 000.00 | 666 000.00 | 27 411 000.00 |