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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 214.00 | 871 151.00 | 62.00 | 871 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 162.00 | 106 714.00 | 1 063 448.00 | 1 170 162.00 |
AN Terrains | 1 158 561.00 | 735 494.00 | 423 067.00 | 1 158 561.00 |
AP Constructions | 11 539 018.00 | 9 250 021.00 | 2 288 997.00 | 11 539 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 184.00 | 1 343 124.00 | 107 060.00 | 1 450 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504 527.00 | 4 855 763.00 | 648 764.00 | 5 504 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 948.00 | | 410 948.00 | 410 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 060 137.00 | 17 162 266.00 | 5 897 870.00 | 23 060 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 104.00 | | 217 104.00 | 217 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 463 957.00 | 450 214.00 | 18 013 743.00 | 18 463 957.00 |
BZ Autres créances | 22 620 067.00 | | 22 620 067.00 | 22 620 067.00 |
CF Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 435.00 | | 555 435.00 | 555 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 954 572.00 | 450 214.00 | 41 504 358.00 | 41 954 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 015 211.00 | 17 612 480.00 | 47 402 731.00 | 65 015 211.00 |
CU Autres participations | 955 523.00 | | 955 523.00 | 955 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 520.00 | 2 607 520.00 | | 2 607 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
DG Autres réserves | 1 493 215.00 | 1 493 215.00 | | 1 493 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 408 911.00 | 2 409 085.00 | | 2 408 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155 264.00 | 5 703 777.00 | | 6 155 264.00 |
DK Provisions réglementées | 103 735.00 | 162 096.00 | | 103 735.00 |
DL TOTAL (I) | 13 689 365.00 | 13 296 412.00 | | 13 689 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 692.00 | 1 481 452.00 | | 1 121 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 686 969.00 | 1 678 972.00 | | 1 686 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 808 661.00 | 3 160 424.00 | | 2 808 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 287.00 | 3 556 717.00 | | 3 152 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 521.00 | 829 557.00 | | 950 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 095.00 | 1 409 757.00 | | 841 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526 239.00 | 13 839 300.00 | | 13 526 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066 134.00 | 9 186 387.00 | | 9 066 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
EA Autres dettes | 2 957 565.00 | 2 793 818.00 | | 2 957 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 120.00 | 146 433.00 | | 367 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 903 104.00 | 31 761 970.00 | | 30 903 104.00 |
ED (V) | 1 601.00 | 274.00 | | 1 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 402 731.00 | 48 219 080.00 | | 47 402 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
FG Production vendue services | 132 266 147.00 | 6 838 063.00 | 139 104 210.00 | 132 266 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 459 989.00 | 6 838 063.00 | 139 298 051.00 | 132 459 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 804 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 870 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 068 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 248.00 | |
GE Autres charges | | | 514 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 827 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 5 653.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 996.00 | 98 039.00 | | 73 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 482.00 | 103 691.00 | | 89 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 5 375.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 5 379.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 635.00 | 5 031.00 | | 15 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 388.00 | 15 784.00 | | 17 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 094.00 | 87 907.00 | | 72 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 007 061.00 | 1 035 469.00 | | 1 007 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587 922.00 | 1 805 136.00 | | 1 587 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 665 286.00 | 130 849 243.00 | | 142 665 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 510 022.00 | 125 145 467.00 | | 136 510 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 155 264.00 | 5 703 777.00 | | 6 155 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 000.00 | | 65 000.00 | 5 511 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 5 488 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 3 468 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | -2 000.00 | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 000.00 | | 67 000.00 | 3 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 160.00 | 290.00 | 642.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | 290.00 | 642.00 | 3 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VW T.V.A. | 22 707.00 | | | 22 707.00 |