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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 464.00 | 849 773.00 | 18 691.00 | 868 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 162.00 | 106 714.00 | 1 063 448.00 | 1 170 162.00 |
AN Terrains | 1 158 561.00 | 615 120.00 | 543 441.00 | 1 158 561.00 |
AP Constructions | 10 965 578.00 | 8 532 152.00 | 2 433 426.00 | 10 965 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 745.00 | 1 200 960.00 | 207 785.00 | 1 408 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706 798.00 | 4 747 466.00 | 959 332.00 | 5 706 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 339 482.00 | | 339 482.00 | 339 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 573 313.00 | 16 052 185.00 | 6 521 128.00 | 22 573 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 105 341.00 | 390 726.00 | 15 714 615.00 | 16 105 341.00 |
BZ Autres créances | 17 992 123.00 | | 17 992 123.00 | 17 992 123.00 |
CF Disponibilités | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 053.00 | | 679 053.00 | 679 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 161 642.00 | 390 726.00 | 34 770 916.00 | 35 161 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 735 604.00 | 16 442 911.00 | 41 292 693.00 | 57 735 604.00 |
CU Autres participations | 955 523.00 | | 955 523.00 | 955 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 520.00 | 2 607 520.00 | | 2 607 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
DG Autres réserves | 1 493 215.00 | 1 493 215.00 | | 1 493 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 861.00 | 3 687 406.00 | | 2 018 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824 023.00 | 4 850 255.00 | | 4 824 023.00 |
DK Provisions réglementées | 474 872.00 | 607 020.00 | | 474 872.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339 210.00 | 14 166 135.00 | | 12 339 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 402.00 | 1 471 036.00 | | 1 175 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 030 849.00 | 2 026 671.00 | | 2 030 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 206 252.00 | 3 497 707.00 | | 3 206 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 628.00 | 850 855.00 | | 1 732 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 954.00 | 972 341.00 | | 944 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 122.00 | 527 946.00 | | 493 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 092.00 | 10 048 616.00 | | 10 037 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 541 115.00 | 9 010 742.00 | | 9 541 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 5 553.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | 2 962 914.00 | 3 381 843.00 | | 2 962 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 366.00 | 21 116.00 | | 29 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 744 103.00 | 24 819 012.00 | | 25 744 103.00 |
ED (V) | 3 128.00 | 1 583.00 | | 3 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 292 693.00 | 42 484 437.00 | | 41 292 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
FG Production vendue services | 116 817 153.00 | 1 810 342.00 | 118 627 496.00 | 116 817 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 924 209.00 | 1 810 342.00 | 118 734 552.00 | 116 924 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 741 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 513 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 375 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 139 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 391 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 050.00 | |
GE Autres charges | | | 483 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 738 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 006 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 170.00 | 408 073.00 | | 195 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 504.00 | 4 418.00 | | 16 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 983.00 | 500 412.00 | | 343 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | 4 291.00 | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 885.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 9 441.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 580.00 | 490 971.00 | | 338 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762 773.00 | 581 407.00 | | 762 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758 312.00 | 694 361.00 | | 1 758 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 160 365.00 | 122 423 557.00 | | 121 160 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 336 342.00 | 117 573 302.00 | | 116 336 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824 023.00 | 4 850 255.00 | | 4 824 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498 000.00 | 331 000.00 | 624 000.00 | 3 498 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498 000.00 | 331 000.00 | 624 000.00 | 3 498 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | | | 561.00 |