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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 214.00 | 862 187.00 | 9 027.00 | 871 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 162.00 | 106 714.00 | 1 063 448.00 | 1 170 162.00 |
AN Terrains | 1 158 561.00 | 655 245.00 | 503 316.00 | 1 158 561.00 |
AP Constructions | 11 088 692.00 | 8 758 892.00 | 2 329 800.00 | 11 088 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 176.00 | 1 259 900.00 | 147 275.00 | 1 407 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172 749.00 | 4 524 186.00 | 648 563.00 | 5 172 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 347.00 | | 331 347.00 | 331 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 155 424.00 | 16 167 123.00 | 5 988 300.00 | 22 155 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 573 800.00 | 380 757.00 | 14 193 043.00 | 14 573 800.00 |
BZ Autres créances | 21 665 147.00 | | 21 665 147.00 | 21 665 147.00 |
CF Disponibilités | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 571.00 | | 386 571.00 | 386 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 860 557.00 | 380 757.00 | 36 479 799.00 | 36 860 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 016 183.00 | 16 547 881.00 | 42 468 302.00 | 59 016 183.00 |
CU Autres participations | 955 523.00 | | 955 523.00 | 955 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 520.00 | 2 607 520.00 | | 2 607 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
DG Autres réserves | 1 493 215.00 | 1 493 215.00 | | 1 493 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 964.00 | 2 018 861.00 | | 1 842 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055 131.00 | 4 824 023.00 | | 6 055 131.00 |
DK Provisions réglementées | 255 104.00 | 474 872.00 | | 255 104.00 |
DL TOTAL (I) | 13 174 654.00 | 12 339 210.00 | | 13 174 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383 164.00 | 1 175 402.00 | | 1 383 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 945 852.00 | 2 030 849.00 | | 1 945 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 329 016.00 | 3 206 252.00 | | 3 329 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 735 960.00 | 1 732 628.00 | | 4 735 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 984.00 | 944 954.00 | | 910 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 486.00 | 493 122.00 | | 946 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739 862.00 | 10 037 092.00 | | 9 739 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188 666.00 | 9 541 115.00 | | 7 188 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 2 913.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 2 418 086.00 | 2 962 914.00 | | 2 418 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 771.00 | 29 366.00 | | 18 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 960 479.00 | 25 744 103.00 | | 25 960 479.00 |
ED (V) | 4 153.00 | 3 128.00 | | 4 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 468 302.00 | 41 292 693.00 | | 42 468 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
FG Production vendue services | 104 540 417.00 | 3 621 152.00 | 108 161 569.00 | 104 540 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 635 466.00 | 3 621 152.00 | 108 256 619.00 | 104 635 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 215 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 979 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 958 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 444.00 | |
GE Autres charges | | | 374 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 862 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 352 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 002.00 | 195 170.00 | | 53 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 681.00 | 16 504.00 | | 111 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 097.00 | 132 309.00 | | 220 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 781.00 | 343 983.00 | | 384 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627.00 | 5 242.00 | | 6 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 161.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 412.00 | 5 403.00 | | 126 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 369.00 | 338 580.00 | | 258 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 922.00 | 762 773.00 | | 493 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 251.00 | 1 758 312.00 | | 1 102 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 706 969.00 | 121 160 365.00 | | 112 706 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 651 837.00 | 116 336 342.00 | | 106 651 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055 131.00 | 4 824 023.00 | | 6 055 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 000.00 | | -405 000.00 | 5 226 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -119 000.00 | 4 701 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -119 000.00 | 3 629 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | -10 000.00 | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 000.00 | | -396 000.00 | 4 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 558 000.00 | 4 949 000.00 | 698 000.00 | 6 558 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189 000.00 | 6 695 000.00 | | 7 189 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111 000.00 | 15 008 000.00 | 698 000.00 | 17 111 000.00 |