| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 973.00 | 372 629.00 | 32 344.00 | 404 973.00 |
AH Fonds commercial | 8 911 118.00 | | 8 911 118.00 | 8 911 118.00 |
AP Constructions | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 976.00 | 674 221.00 | 92 755.00 | 766 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 070.00 | 2 106 776.00 | 808 295.00 | 2 915 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 441.00 | | 477 441.00 | 477 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697 561.00 | 3 287 662.00 | 10 409 900.00 | 13 697 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 098.00 | | 95 098.00 | 95 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 780.00 | 5 054.00 | 1 484 726.00 | 1 489 780.00 |
BZ Autres créances | 729 307.00 | | 729 307.00 | 729 307.00 |
CF Disponibilités | 1 626 432.00 | | 1 626 432.00 | 1 626 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 745.00 | 5 054.00 | 4 031 691.00 | 4 036 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 734 306.00 | 3 292 715.00 | 14 441 591.00 | 17 734 306.00 |
CU Autres participations | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 028.00 | 513 279.00 | | 532 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 385.00 | 3 937 586.00 | | 4 483 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 066.00 | 1 644 593.00 | | 1 399 066.00 |
DG Autres réserves | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 817.00 | 1 703 650.00 | | 1 618 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810.00 | 1 059.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307 819.00 | 7 858 116.00 | | 8 307 819.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 201.00 | 3 587 287.00 | | 3 012 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 1 039.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 613.00 | 1 022 233.00 | | 1 281 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 131.00 | 1 561 849.00 | | 1 317 131.00 |
EA Autres dettes | 271 763.00 | 39 333.00 | | 271 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 883 772.00 | 6 211 821.00 | | 5 883 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 441 591.00 | 14 189 937.00 | | 14 441 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 075.00 | 3 489 688.00 | | 3 767 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 563 759.00 | | 18 563 759.00 | 18 563 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 563 759.00 | | 18 563 759.00 | 18 563 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 611 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 34 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 462 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 078.00 | 48 107.00 | | 34 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 063.00 | 2 605.00 | | 10 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 140.00 | 50 729.00 | | 44 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 377.00 | 187 463.00 | | 471 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 588.00 | 5 921.00 | | 9 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 392.00 | 40 000.00 | | 185 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 357.00 | 233 385.00 | | 666 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 217.00 | -182 656.00 | | -622 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 140.00 | 219 933.00 | | 178 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 870.00 | 791 216.00 | | 668 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 678 115.00 | 17 848 661.00 | | 18 678 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059 298.00 | 16 145 011.00 | | 17 059 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 817.00 | 1 703 650.00 | | 1 618 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 799 203.00 | | 427 365.00 | 13 799 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 551 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 006.00 | 13 697 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 902.00 | 9 316 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 864.00 | 3 830 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 318 803.00 | | 5 190.00 | 9 318 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 470.00 | | 336 395.00 | 4 014 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 929.00 | | 85 780.00 | 465 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 002.00 | 279 692.00 | 519 424.00 | 3 472 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 963.00 | 25 568.00 | 7 902.00 | 354 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 039.00 | 254 124.00 | 511 523.00 | 3 117 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | 5 054.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | 60 446.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 801.00 | 190 446.00 | 5 801.00 | 125 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | 5 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 613.00 | 1 281 613.00 | | 1 281 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 448.00 | 610 448.00 | | 610 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 706.00 | 519 706.00 | | 519 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 763.00 | 271 763.00 | | 271 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 441.00 | | | 477 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 488.00 | | | 1 478 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 399.00 | 886 702.00 | 1 482 695.00 | 3 003 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 317.00 | | | 314 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 447.00 | | | 885 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 458.00 | | | 340 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 423.00 | 160 423.00 | | 160 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 396.00 | | | 357 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 578.00 | 2 307 090.00 | 540 488.00 | 2 847 578.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 772.00 | 3 767 075.00 | 1 482 695.00 | 5 883 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 426.00 | | | 66 426.00 |