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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 275.00 | 386 327.00 | 4 947.00 | 391 275.00 |
AH Fonds commercial | 8 911 118.00 | 70 000.00 | 8 841 118.00 | 8 911 118.00 |
AP Constructions | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 325.00 | 525 010.00 | 155 314.00 | 680 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169 335.00 | 2 531 553.00 | 637 783.00 | 3 169 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 016.00 | | 594 016.00 | 594 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 035 391.00 | 3 646 926.00 | 10 388 465.00 | 14 035 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 299.00 | 12 437.00 | 1 741 862.00 | 1 754 299.00 |
BZ Autres créances | 206 736.00 | | 206 736.00 | 206 736.00 |
CF Disponibilités | 1 966 315.00 | | 1 966 315.00 | 1 966 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 220.00 | 12 437.00 | 4 154 783.00 | 4 167 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 202 611.00 | 3 659 363.00 | 14 543 248.00 | 18 202 611.00 |
CU Autres participations | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 028.00 | 532 028.00 | | 532 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 385.00 | 4 483 385.00 | | 4 483 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 006 887.00 | 2 213 174.00 | | 2 006 887.00 |
DG Autres réserves | 887 745.00 | 666 696.00 | | 887 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 973.00 | 1 687 079.00 | | 2 081 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191.00 | 1 397.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 051 156.00 | 9 641 706.00 | | 10 051 156.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 444.00 | 1 756 524.00 | | 1 371 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 15 504.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 727.00 | 1 260 284.00 | | 1 264 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 428.00 | 1 447 052.00 | | 1 820 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 4 421.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 8 238.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 092.00 | 4 492 023.00 | | 4 482 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 543 248.00 | 14 183 729.00 | | 14 543 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 188.00 | 3 121 471.00 | | 3 443 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 328 699.00 | | 19 328 699.00 | 19 328 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 328 699.00 | | 19 328 699.00 | 19 328 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 377 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 695 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 44 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 166 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | 26 246.00 | | 6 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 189.00 | 50 026.00 | | 243 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 9 190.00 | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 645.00 | 59 217.00 | | 283 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 335.00 | 8 145.00 | | 97 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | 6 989.00 | | 1 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 114.00 | 25 134.00 | | 99 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 531.00 | 34 083.00 | | 184 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 749.00 | 186 344.00 | | 321 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 415.00 | 669 304.00 | | 981 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 675 418.00 | 18 807 647.00 | | 19 675 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593 445.00 | 17 120 568.00 | | 17 593 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 974.00 | 1 687 079.00 | | 2 081 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 024 440.00 | | 181 705.00 | 14 024 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 961.00 | 727 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 753.00 | 14 035 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 9 302 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 378.00 | 4 005 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298 234.00 | | 5 574.00 | 9 298 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 751.00 | | 145 186.00 | 4 016 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 455.00 | | 30 945.00 | 709 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 628.00 | 229 541.00 | 156 243.00 | 3 503 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 905.00 | 3 698.00 | 1 275.00 | 383 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 723.00 | 225 843.00 | 154 967.00 | 3 119 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 979.00 | 12 437.00 | 13 978.00 | 13 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 979.00 | 82 437.00 | 13 978.00 | 13 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 979.00 | 82 437.00 | 53 978.00 | 63 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 437.00 | 13 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 727.00 | 1 264 727.00 | | 1 264 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 649.00 | 781 649.00 | | 781 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 357.00 | 541 357.00 | | 541 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 673.00 | 348 673.00 | | 348 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 016.00 | | 594 016.00 | 594 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 299.00 | 1 754 299.00 | | 1 754 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 541.00 | 331 648.00 | 1 038 893.00 | 1 370 541.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 829.00 | | | 384 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 792.00 | 2 087 465.00 | 667 327.00 | 2 754 792.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 081.00 | 3 443 188.00 | 1 038 893.00 | 4 482 081.00 |