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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 492.00 | 390 912.00 | 5 580.00 | 396 492.00 |
AH Fonds commercial | 8 841 118.00 | | 8 841 118.00 | 8 841 118.00 |
AP Constructions | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 418.00 | 575 034.00 | 262 384.00 | 837 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 238.00 | 2 197 166.00 | 1 195 072.00 | 3 392 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 244.00 | | 599 244.00 | 599 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 527 852.00 | 3 297 147.00 | 11 230 705.00 | 14 527 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 389.00 | 79 965.00 | 2 345 423.00 | 2 425 389.00 |
BZ Autres créances | 1 569 262.00 | | 1 569 262.00 | 1 569 262.00 |
CF Disponibilités | 1 454 382.00 | | 1 454 382.00 | 1 454 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 860.00 | 79 965.00 | 5 680 895.00 | 5 760 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 712.00 | 3 377 112.00 | 16 911 600.00 | 20 288 712.00 |
CU Autres participations | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 028.00 | 532 028.00 | | 532 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 385.00 | 4 483 385.00 | | 4 483 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 990 633.00 | 2 006 887.00 | | 1 990 633.00 |
DG Autres réserves | 887 745.00 | 887 745.00 | | 887 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863 407.00 | 2 081 974.00 | | 2 863 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | 1 191.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 10 815 628.00 | 10 051 156.00 | | 10 815 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 997.00 | 1 371 444.00 | | 1 507 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 11 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 244.00 | 1 264 885.00 | | 2 420 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 386.00 | 1 820 428.00 | | 1 967 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 207.00 | 9 395.00 | | 164 207.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | 4 440.00 | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 972.00 | 4 482 092.00 | | 6 085 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 911 600.00 | 14 543 248.00 | | 16 911 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 246.00 | 3 646 099.00 | | 4 963 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 397 604.00 | | 23 397 604.00 | 23 397 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 397 604.00 | | 23 397 604.00 | 23 397 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 445 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 965.00 | |
GE Autres charges | | | 39 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 111 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 6 660.00 | | 9 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 082.00 | 243 189.00 | | 214 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | 456.00 | | 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 940.00 | 283 645.00 | | 284 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039.00 | 97 335.00 | | 10 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 490.00 | 1 779.00 | | 127 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 529.00 | 99 114.00 | | 137 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 411.00 | 184 531.00 | | 147 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 983.00 | 321 749.00 | | 419 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 320.00 | 981 415.00 | | 1 187 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 450.00 | 19 675 418.00 | | 23 741 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 878 043.00 | 17 593 445.00 | | 20 878 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863 407.00 | 2 081 974.00 | | 2 863 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 035 391.00 | | 1 135 440.00 | 14 035 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 136.00 | 760 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 979.00 | 14 527 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 9 237 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 843.00 | 4 530 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 302 393.00 | | 5 217.00 | 9 302 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 559.00 | | 1 085 348.00 | 4 005 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 439.00 | | 44 875.00 | 727 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 926.00 | 223 575.00 | 503 354.00 | 3 576 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 327.00 | 4 585.00 | | 386 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 598.00 | 218 990.00 | 503 354.00 | 3 190 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 437.00 | 79 965.00 | 12 437.00 | 12 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 437.00 | 79 965.00 | 82 437.00 | 82 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 437.00 | 79 965.00 | 82 437.00 | 92 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 965.00 | 12 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 244.00 | 2 420 244.00 | | 2 420 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 767.00 | 882 767.00 | | 882 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 976.00 | 589 976.00 | | 589 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 320.00 | 289 320.00 | | 289 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 244.00 | | 599 244.00 | 599 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 370.00 | 2 399 370.00 | | 2 399 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 041.00 | 384 316.00 | 1 032 735.00 | 1 507 041.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 511.00 | | | 393 511.00 |
VP Divers | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 433.00 | 1 475 433.00 | | 1 475 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 332.00 | 4 133 288.00 | 700 044.00 | 4 833 332.00 |
VW T.V.A. | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 971.00 | 4 963 246.00 | 1 032 735.00 | 6 085 971.00 |