| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 442.00 | 396 146.00 | 14 296.00 | 410 442.00 |
AH Fonds commercial | 8 911 118.00 | | 8 911 118.00 | 8 911 118.00 |
AP Constructions | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 905.00 | 704 154.00 | 112 752.00 | 816 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 729.00 | 2 256 801.00 | 909 928.00 | 3 166 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 501 151.00 | | 501 151.00 | 501 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059 883.00 | 3 491 136.00 | 10 568 748.00 | 14 059 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 838.00 | 7 339.00 | 1 582 499.00 | 1 589 838.00 |
BZ Autres créances | 402 909.00 | | 402 909.00 | 402 909.00 |
CF Disponibilités | 1 699 553.00 | | 1 699 553.00 | 1 699 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 078.00 | 7 339.00 | 3 868 738.00 | 3 876 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 935 961.00 | 3 498 475.00 | 14 437 486.00 | 17 935 961.00 |
CU Autres participations | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 028.00 | 532 028.00 | | 532 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 385.00 | 4 483 385.00 | | 4 483 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 629 310.00 | 1 399 066.00 | | 1 629 310.00 |
DG Autres réserves | 432 878.00 | 214 766.00 | | 432 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 143.00 | 1 618 817.00 | | 1 988 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 603.00 | 1 810.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 125 295.00 | 8 307 819.00 | | 9 125 295.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 250 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 250 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 123.00 | 3 012 201.00 | | 2 443 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 793.00 | 1 063.00 | | 15 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 077.00 | 1 281 613.00 | | 1 341 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 116.00 | 1 317 131.00 | | 1 443 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 26 873.00 | 271 763.00 | | 26 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 191.00 | 5 883 772.00 | | 5 272 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 437 486.00 | 14 441 591.00 | | 14 437 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 809.00 | 3 767 075.00 | | 3 516 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 981 331.00 | | 18 981 331.00 | 18 981 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 981 331.00 | | 18 981 331.00 | 18 981 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 022 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 883 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 31 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 823 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 807.00 | 34 078.00 | | 31 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | 10 063.00 | | 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 392.00 | | | 285 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 405.00 | 44 140.00 | | 317 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404.00 | 471 377.00 | | 246 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 641.00 | 9 588.00 | | 77 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 185 392.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 045.00 | 666 357.00 | | 344 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 641.00 | -622 217.00 | | -26 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 870.00 | 178 140.00 | | 238 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 854.00 | 668 870.00 | | 900 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 355 605.00 | 18 678 115.00 | | 19 355 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 462.00 | 17 059 298.00 | | 17 367 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 143.00 | 1 618 817.00 | | 1 988 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697 561.00 | | 519 811.00 | 13 697 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 349.00 | 620 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 920.00 | 143 569.00 | 14 059 883.00 | 13 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 321 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 920.00 | 102 220.00 | 4 117 670.00 | 13 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316 091.00 | | 5 469.00 | 9 316 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 001.00 | | 403 808.00 | 3 830 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 469.00 | | 110 534.00 | 551 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 270.00 | 307 557.00 | 48 691.00 | 3 232 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 629.00 | 23 517.00 | | 372 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 640.00 | 284 040.00 | 48 691.00 | 2 859 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 20 000.00 | 230 000.00 | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | 7 339.00 | 5 054.00 | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 446.00 | 7 339.00 | 60 446.00 | 60 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 446.00 | 27 339.00 | 290 446.00 | 310 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 5 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 285 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 077.00 | 1 341 077.00 | | 1 341 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 766.00 | 704 766.00 | | 704 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 151.00 | | | 501 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 441.00 | | | 1 575 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 600.00 | 683 218.00 | 1 313 703.00 | 2 438 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 481.00 | | | 920 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 066.00 | | | 358 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 615.00 | 2 083 616.00 | 560 999.00 | 2 644 615.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 191.00 | 3 516 809.00 | 1 313 703.00 | 5 272 191.00 |