| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 485.00 | 396 885.00 | 178 599.00 | 575 485.00 |
AH Fonds commercial | 8 841 118.00 | | 8 841 118.00 | 8 841 118.00 |
AP Constructions | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 809.00 | 661 859.00 | 897 949.00 | 1 559 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702 272.00 | 2 367 901.00 | 1 334 371.00 | 3 702 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 875.00 | | 635 875.00 | 635 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 710 274.00 | 3 560 681.00 | 12 149 592.00 | 15 710 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 005.00 | | 304 005.00 | 304 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 798.00 | 89 170.00 | 3 351 628.00 | 3 440 798.00 |
BZ Autres créances | 2 487 187.00 | | 2 487 187.00 | 2 487 187.00 |
CF Disponibilités | 3 791 663.00 | | 3 791 663.00 | 3 791 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 302.00 | | 186 302.00 | 186 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 209 956.00 | 89 170.00 | 10 120 786.00 | 10 209 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 920 230.00 | 3 649 851.00 | 22 270 379.00 | 25 920 230.00 |
CU Autres participations | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 028.00 | 532 028.00 | | 532 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 385.00 | 4 483 385.00 | | 4 483 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 722 854.00 | 1 990 633.00 | | 2 722 854.00 |
DG Autres réserves | | 887 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063 230.00 | 2 863 407.00 | | 6 063 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388.00 | 482.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 13 859 832.00 | 10 815 628.00 | | 13 859 832.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 586.00 | 1 507 997.00 | | 1 131 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | 15 500.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 677.00 | 2 420 244.00 | | 2 706 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 570.00 | 1 967 386.00 | | 3 581 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 409.00 | 164 207.00 | | 922 409.00 |
EA Autres dettes | 42 804.00 | 10 638.00 | | 42 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 547.00 | 6 085 972.00 | | 8 400 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 379.00 | 16 911 600.00 | | 22 270 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 537.00 | 4 963 246.00 | | 7 640 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | 80.00 | | 7 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 576 705.00 | | 32 576 705.00 | 32 576 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 576 705.00 | | 32 576 705.00 | 32 576 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 675 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 553 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 638 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 170.00 | |
GE Autres charges | | | 84 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 414 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 260 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 9 204.00 | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 738.00 | 214 082.00 | | 61 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 716.00 | 858.00 | | 18 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 453.00 | 284 940.00 | | 80 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 621.00 | 10 039.00 | | 27 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 828.00 | 127 490.00 | | 12 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 449.00 | 137 529.00 | | 40 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 004.00 | 147 411.00 | | 40 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 329.00 | 419 983.00 | | 836 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 483.00 | 1 187 320.00 | | 2 394 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 769 975.00 | 23 741 450.00 | | 32 769 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 706 746.00 | 20 878 043.00 | | 26 706 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 063 230.00 | 2 863 407.00 | | 6 063 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 527 852.00 | | 1 408 225.00 | 14 527 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 193.00 | 871 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 374.00 | 59 429.00 | 15 710 274.00 | 166 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 354.00 | 9 416 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 374.00 | 29 882.00 | 5 422 257.00 | 166 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237 610.00 | | 184 347.00 | 9 237 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 064.00 | | 1 088 448.00 | 4 530 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 178.00 | | 135 430.00 | 760 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 147.00 | 297 993.00 | 34 459.00 | 3 297 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 912.00 | 11 328.00 | 5 354.00 | 390 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 235.00 | 286 666.00 | 29 104.00 | 2 906 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 965.00 | 89 170.00 | 79 965.00 | 79 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 965.00 | 89 170.00 | 79 965.00 | 79 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 965.00 | 89 170.00 | 79 965.00 | 89 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 677.00 | 2 706 677.00 | | 2 706 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 777.00 | 1 260 777.00 | | 1 260 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 321.00 | 755 321.00 | | 755 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271 251.00 | 1 271 251.00 | | 1 271 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 409.00 | 922 409.00 | | 922 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 875.00 | | 635 875.00 | 635 875.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 905.00 | 3 321 905.00 | | 3 321 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 420.00 | 1 099 420.00 | | 1 099 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 827.00 | 363 817.00 | 747 113.00 | 1 123 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 317.00 | | | 829 317.00 |
VP Divers | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 434.00 | 267 434.00 | | 267 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 902.00 | 1 347 902.00 | | 1 347 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 302.00 | 186 302.00 | | 186 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 165.00 | 6 114 287.00 | 726 878.00 | 6 841 165.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 547.00 | 7 640 537.00 | 747 113.00 | 8 400 547.00 |